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民生加银信用双利债券C(690206)

2021-12-02     1.57000.3195%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-105,344.81-5,635,497.271,317,347.806,046,700.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,347,779.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,621,373.3439,741,634.7941,130,230.2654,048,690.04
期末单位基金资产净值(元)1.601.591.621.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.48