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平安行业先锋混合(700001)
2024-04-25
1.5930
-0.8095%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2016-06-30
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2014-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-702,877.16
-21,348,549.57
-12,131,465.68
2,036,046.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
47,531,299.69
0.00
71,465,098.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.53
0.00
0.75
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
141,138,957.40
137,729,937.56
151,222,468.09
166,376,996.96
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.53
1.62
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.63
0.00
1.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
95.49
0.00
124.42
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