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平安行业先锋混合(700001)

2020-09-25     1.8970-0.8364%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)27,082,172.2111,586,853.0459,401,284.4512,156,076.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)82,660,213.560.0053,910,526.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.590.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,177,570.83201,259,565.90220,923,747.61215,264,764.21
期末单位基金资产净值(元)1.591.331.321.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.330.0040.000.00
基金累计净值增长率(%)103.810.0069.370.00