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平安行业先锋混合(700001)
2026-10-09
1.9170
0.7886%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,490,199.34
7,213,081.41
855,369.29
18,576,455.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
48,150,245.63
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.78
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
109,900,915.31
120,203,830.21
127,498,872.65
137,003,308.96
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.86
1.89
1.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-5.92
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
127.88
0.00
0.00
0.00
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