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平安灵活配置混合(700004)

2019-12-13     1.26381.2093%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)988,182.901,531,494.232,586,617.19-337,102.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,761,016.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,695,843.0332,422,439.8435,856,944.5933,340,825.90
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.211.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.02