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平安灵活配置混合(700004)

2021-09-24     1.7985-0.7067%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,655,055.824,178,747.932,952,581.454,625,305.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,370,658.400.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,412,962.8253,300,444.1837,436,429.4735,273,417.63
期末单位基金资产净值(元)1.851.941.881.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.860.000.000.00
基金累计净值增长率(%)81.540.000.000.00