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平安灵活配置混合A(700004)
2024-04-23
1.1269
-1.9234%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-03-31
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2018-10-29
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,829,328.78
-2,278,042.19
-6,202,729.56
2,378,370.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,705,152.78
37,685,429.13
35,663,007.55
44,658,317.06
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.21
1.27
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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