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平安添利债券A(700005)

2021-05-11     1.17760.0255%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)55,032,570.1459,504,001.67-7,637,481.12105,157,757.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,422,248,556.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,364,162,116.818,572,658,557.764,312,133,723.596,290,616,206.36
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.361.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0060.40