行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安添利债券C(700006)

2021-06-18     1.14430.0350%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,985,786.0133,561,312.01-2,356,382.5627,058,343.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0068,832,550.710.00266,810,474.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)451,546,940.591,081,244,711.31628,202,702.621,324,207,604.30
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.311.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.380.001.61
基金累计净值增长率(%)0.0056.310.0055.14