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平安添利债券C(700006)

2020-07-03     1.31320.0305%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)11,323,577.8563,883,180.3114,913,025.5035,823,917.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00265,795,696.430.00239,339,005.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,407,515,518.451,363,060,159.151,334,919,394.621,264,314,451.36
期末单位基金资产净值(元)1.331.301.311.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.690.002.10
基金累计净值增长率(%)0.0052.680.0048.91