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平安添利债券C(700006)
2025-06-12
1.1593
0.0259%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2016-03-31
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2015-03-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
6,272,388.20
2,291,532.13
11,366,953.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
30,149,259.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
359,622,706.07
601,943,410.94
1,155,880,760.54
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.12
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
77.34
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