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平安添利债券C(700006)

2024-03-28     1.11280.0629%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)290,879.593,397,152.362,951,797.161,178,004.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00894,925.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,744,478.98317,288,422.12373,599,193.27211,766,439.24
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.140.00