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富安达策略精选混合(710002)

2021-10-19     3.34440.2188%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,628,990.0816,002,095.4487,257,775.1036,569,211.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)56,935,340.040.0049,320,909.540.00
单位基金可分配净收益(元)1.900.001.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,483,935.66116,266,608.22143,485,929.53152,884,655.80
期末单位基金资产净值(元)3.753.563.843.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.270.0041.820.00
基金累计净值增长率(%)289.100.00298.120.00