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富安达增强收益债券A(710301)
2023-12-05
1.3187
-0.1741%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
222,503.61
-216,990.18
282,673.22
-5,626,332.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
310,485.21
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,039,097.99
27,273,555.99
27,771,668.93
18,136,203.36
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.31
1.32
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-19.86
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
32.30
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