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富安达增强收益债券A(710301)
2025-06-11
1.4263
0.0561%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
1,531,488.39
-680,981.60
370,347.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,098,565.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
25,834,176.61
25,328,678.53
25,815,576.41
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.40
1.33
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
36.83
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