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富安达增强收益债券A(710301)
2024-04-25
1.3422
0.0224%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
123,812.96
10,833.75
222,503.61
-216,990.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,227,859.09
26,632,161.72
27,039,097.99
27,273,555.99
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.33
1.32
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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