行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富安达增强收益债券A(710301)

2025-06-09     1.42450.0492%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,531,488.39-680,981.60370,347.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,098,565.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0025,834,176.6125,328,678.5325,815,576.41
期末单位基金资产净值(元)0.001.401.331.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0036.83