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富安达增强收益债券A(710301)

2023-12-05     1.3187-0.1741%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)222,503.61-216,990.18282,673.22-5,626,332.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00310,485.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,039,097.9927,273,555.9927,771,668.9318,136,203.36
期末单位基金资产净值(元)1.321.311.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.30