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富安达增强收益债券A(710301)

2025-07-09     1.4353-0.0070%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,220,854.17-680,981.60246,534.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,911,670.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0025,834,176.6125,328,678.5325,815,576.41
期末单位基金资产净值(元)0.001.401.331.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.580.000.00