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富安达增强收益债券C(710302)
2024-04-24
1.2748
0.1886%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
84,877.04
217,289.92
170,154.34
60,683.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-286,439.96
0.00
-455,877.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.02
0.00
-0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,774,255.55
23,094,615.57
23,424,043.28
23,849,588.65
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.26
1.26
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.82
0.00
1.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
28.66
0.00
27.78
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