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富安达增强收益债券C(710302)

2021-11-26     1.5370-0.5178%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,354,837.45-6,180,737.18449,579.08-1,503,606.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,720,023.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,848,052.2450,713,477.5936,714,995.0844,839,684.71
期末单位基金资产净值(元)1.381.381.341.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.730.000.00