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富安达增强收益债券C(710302)
2026-09-22
1.4012
0.0071%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
12,357,749.42
6,020,933.38
2,698,496.78
3,141,203.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,706,087,246.74
3,169,766,307.76
564,737,537.70
267,261,802.22
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.39
1.37
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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