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2026-10-21
11.4210
1.1603%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,130,269,163.10
188,981,159.30
437,551,844.90
877,854,958.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,996,701,335.79
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
8.35
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,722,004,648.97
2,722,427,619.50
2,506,479,738.92
2,116,164,351.60
期末单位基金资产净值(元)
18.74
8.82
8.23
7.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
127.83
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
2,378.91
0.00
0.00
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