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财通可转债债券A(720002)
2026-09-30
1.1691
-0.6374%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
4,161,599.46
2,033,391.72
1,295,327.72
2,606,910.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,962,048.72
66,846,309.41
92,145,362.64
30,936,169.62
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.12
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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