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方正富邦创新动力混合A(730001)
2026-09-24
0.6070
-0.8170%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,144,908.67
904,998.26
-1,097,965.86
215,046.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,840,087.34
21,917,060.75
21,031,631.32
20,582,080.58
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.63
0.64
0.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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