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方正富邦创新动力混合A(730001)

2021-06-16     1.2915-1.9437%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-555,162.699,578,296.504,023,997.88322,517.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,973,646.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,145,520.6322,445,877.4935,737,471.5641,969,357.23
期末单位基金资产净值(元)1.271.551.551.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00139.490.000.00