行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦创新动力混合A(730001)

2020-11-26     1.4572-0.1028%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,023,997.889,576,881.989,254,364.2420,548,626.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,933,135.760.0018,515,743.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,737,471.5641,969,357.2337,786,006.3776,456,285.00
期末单位基金资产净值(元)1.551.501.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.440.0040.53
基金累计净值增长率(%)0.00131.160.00103.76