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方正富邦货币A(730003)

2022-09-23     0.28990.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)46,895,446.5026,044,047.33119,944,259.0031,259,480.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,560,393,497.095,282,130,429.626,151,360,821.386,022,289,004.41
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.800.001.930.00
基金累计净值增长率(%)33.960.0032.900.00