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安信目标收益债券A(750002)
2024-04-25
1.3261
0.1359%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2015-03-31
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2013-03-31
2012-12-31
至
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
28,573,560.93
73,563,613.52
14,101,809.85
23,724,082.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
332,722,148.09
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,552,758,143.72
2,562,101,477.18
2,286,039,156.46
2,389,345,298.17
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.30
1.30
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.40
0.00
0.00
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