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安信目标收益债券A(750002)

2022-05-27     1.24800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)26,610,702.6322,661,480.127,215,393.002,284,559.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00220,041,369.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,660,959,654.932,704,414,091.80880,751,286.00143,895,522.48
期末单位基金资产净值(元)1.241.241.211.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0077.720.000.00