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安信目标收益债券A(750002)

2024-07-19     1.32680.1132%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)29,474,559.0728,573,560.9373,563,613.5214,101,809.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00332,722,148.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,651,175,047.672,552,758,143.722,562,101,477.182,286,039,156.46
期末单位基金资产净值(元)1.341.311.301.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.400.00