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安信平稳增长混合发起A(750005)

2022-12-02     1.2830-0.3959%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-51,744.36-17,656.72-34,953.6284,003.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,072,381.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,704,257.627,353,384.687,182,142.887,640,245.24
期末单位基金资产净值(元)1.291.391.351.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0099.290.000.00