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安信现金管理货币A(750006)
2024-04-23
0.1658
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
109,541.72
97,939.41
105,205.19
229,505.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,266,752.47
27,511,309.86
30,289,160.68
27,695,402.13
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.74
基金累计净值增长率(%)
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