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安信现金管理货币A(750006)

2020-07-08     0.32730.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)334,269.141,983,048.95426,330.881,183,769.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,354,969.8063,516,926.8167,405,849.43112,017,125.28
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.370.001.20
基金累计净值增长率(%)0.0026.790.0025.34