-3.5454% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,225.98 | 3,634,952.08 | 1,570,877.40 | 1,810,172.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,228,127.88 | 0.00 | 3,050,758.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,738,391.49 | 16,330,689.43 | 13,628,679.58 | 14,253,431.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.62 | 1.32 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 27.05 | 0.00 | 28.78 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 63.61 | 0.00 | 28.78 |