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长江尊利债券型A(890005)

2024-02-27     1.05340.2474%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-82,071.68-15,691.07658,840.31423,709.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,503,984.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,520,661.2729,573,947.9629,472,171.9332,042,710.11
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.110.00