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长江尊利债券型A(890005)

2022-09-30     1.0269-0.2041%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)461,643.12-462,810.29241,554.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,031,797.8048,288,324.5157,249,516.15
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00