-0.2143% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,069,044.01 | 578,440.17 | 1,836,732.64 | 1,097,890.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,900,093.42 | 0.00 | 5,379,701.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,964,848.46 | 39,747,805.20 | 40,620,993.29 | 34,360,889.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.24 | 0.00 | 8.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.61 | 0.00 | 15.04 | 0.00 |