主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -811,689.51 | -2,406,600.93 | -200,511.94 | -143,816.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,495,673.43 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 30,846,546.69 | 32,369,678.81 | 30,157,027.84 | 37,288,293.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.36 | 1.42 | 1.50 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.10 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.60 | 0.00 | 0.00 |