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长江聚利债券型A(890011)

2022-08-12     1.1193-0.0357%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)463,024.54193,118.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)43,397,089.9135,749,732.34
期末单位基金资产净值(元)1.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00