-0.4489% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,480,478.66 | 15,513,655.97 | 26,314,275.49 | 34,693,842.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 424,998,202.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 711,530,365.33 | 592,047,437.53 | 655,523,890.97 | 718,076,792.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 12.78 | 10.07 | 10.75 | 11.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |