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东方红启兴三年持有混合A(910005)

2023-09-28     3.73000.0161%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-11,854,037.58-6,444,544.08-182,737,407.62-77,208,631.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)385,149,464.790.00448,151,221.780.00
单位基金可分配净收益(元)3.250.003.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)503,487,586.34564,447,593.70574,559,629.42594,085,042.62
期末单位基金资产净值(元)4.254.634.554.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.390.00-27.340.00
基金累计净值增长率(%)-34.140.00-29.640.00