行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红启兴三年持有混合A(910005)

2024-07-17     3.3802-1.1897%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-153,052,673.75-68,128,268.77-15,765.84-5,409,493.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00289,486,458.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)345,752,691.75403,783,021.41436,759,806.40503,487,586.34
期末单位基金资产净值(元)3.163.533.734.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-45.310.000.00