0.6382% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,734,994.80 | 6,638,569.68 | 70,143,348.79 | 22,283,752.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 294,933,479.93 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 316,199,299.37 | 376,882,590.75 | 385,548,206.55 | 408,661,252.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.71 | 4.26 | 4.25 | 4.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -34.14 | 0.00 |