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东方红启兴三年持有混合A(910005)

2022-05-20     4.68882.5951%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-30,239,848.2630,405,782.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00694,854,220.59
单位基金可分配净收益(元)0.005.26
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)623,786,512.44827,073,006.12
期末单位基金资产净值(元)4.816.26
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.17
基金累计净值增长率(%)0.00-3.17