-0.6200% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,947,065.54 | -2,622,425.47 | -1,812,385.55 | 17,295,357.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 341,358,194.59 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 523,394,551.80 | 431,692,671.92 | 481,384,497.81 | 535,071,391.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.51 | 3.52 | 3.76 | 3.84 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.18 | 0.00 |