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东方红启程三年持有混合A(910009)

2025-05-16     3.56070.3297%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.004,880,615.74-20,916,966.85-70,296,327.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00293,352,925.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00353,335,690.98401,320,397.55408,314,357.51
期末单位基金资产净值(元)0.003.383.623.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-38.37