行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红新海混合A(910010)

2023-12-08     1.38600.4421%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-4,398,657.95-2,771,910.076,471,625.53-41,475,486.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0046,515,309.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,079,809.51116,242,052.34129,994,357.17127,691,420.26
期末单位基金资产净值(元)1.471.561.671.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-21.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-28.73