主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,398,657.95 | -2,771,910.07 | 6,471,625.53 | -41,475,486.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,515,309.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 103,079,809.51 | 116,242,052.34 | 129,994,357.17 | 127,691,420.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.56 | 1.67 | 1.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.73 |