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东方红新海混合A(910010)

2025-06-30     1.4382-0.2082%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,452,981.73-2,637,168.04-4,164,101.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,734,508.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0079,958,200.7296,977,339.4489,787,435.03
期末单位基金资产净值(元)0.001.401.501.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-38.41