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东方红启航三年持有混合A(910022)

2024-06-14     3.4975-0.1656%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-59,209,434.36-169,076,360.96-30,873,354.47-68,823,013.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00379,142,200.690.00553,814,205.29
单位基金可分配净收益(元)0.002.370.003.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)520,430,282.26538,955,587.00607,805,699.59728,018,641.77
期末单位基金资产净值(元)3.463.373.634.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.060.001.54
基金累计净值增长率(%)0.00-25.940.00-8.22