-0.9915% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 80,662,518.07 | 80,044,545.16 | 25,738,330.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 767,912,220.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,283,158,129.14 | 1,220,683,762.63 | 1,301,109,618.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.73 | 5.22 | 5.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.81 |