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东方红启航三年持有混合A(910022)

2021-07-30     5.2722-0.9915%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)80,662,518.0780,044,545.1625,738,330.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00767,912,220.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,283,158,129.141,220,683,762.631,301,109,618.63
期末单位基金资产净值(元)5.735.225.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.81
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.81