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东方红启航三年持有混合A(910022)

2022-05-18     4.2112-0.1044%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-28,441,480.89236,646,966.6932,656,180.96160,707,063.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00880,595,593.440.00856,580,215.25
单位基金可分配净收益(元)0.004.220.003.82
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)888,190,357.611,160,501,548.981,137,822,550.551,283,158,129.14
期末单位基金资产净值(元)4.375.575.305.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.400.0010.55
基金累计净值增长率(%)0.0022.220.0025.81