0.3949% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,561,317.35 | 28,396,284.41 | 42,439,349.42 | 149,515,693.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,899,024.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 398,316,697.99 | 637,282,522.63 | 489,340,035.92 | 530,739,248.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.54 | 6.91 | 4.79 | 4.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 |