-0.3876% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 133,706,987.50 | 88,888,386.39 | 108,531,746.26 | 60,575,475.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 561,395,325.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 710,072,293.34 | 660,544,850.01 | 685,945,555.32 | 712,035,872.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.33 | 4.65 | 4.57 | 4.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |