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国泰君安君得利短债A(952001)

2024-06-24     1.05120.0190%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,614,742.4625,298,739.127,607,816.5412,251,240.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,722,286.800.0034,830,013.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,001,960,231.04883,556,008.49941,802,140.54842,088,648.43
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.550.001.98
基金累计净值增长率(%)0.004.970.003.38