0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,614,742.46 | 25,298,739.12 | 7,607,816.54 | 12,251,240.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 35,722,286.80 | 0.00 | 34,830,013.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,001,960,231.04 | 883,556,008.49 | 941,802,140.54 | 842,088,648.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 1.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 3.38 |