行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰君安中债1-3年政金债A(952003)

2024-11-01     1.00330.0399%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)7,808,023.5810,090,025.5712,632,946.4156,431,765.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,581,477.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,437,647,252.121,006,057,474.551,293,300,598.191,867,971,303.74
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.62