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国泰君安中债1-3年政金债A(952003) - 搜狐基金
国泰君安中债1-3年政金债A(952003)
2024-11-01
1.00330.0399%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 7,808,023.58 | 10,090,025.57 | 12,632,946.41 | 56,431,765.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,581,477.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,437,647,252.12 | 1,006,057,474.55 | 1,293,300,598.19 | 1,867,971,303.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.62 |