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国泰君安君得诚混合(952035)

2024-05-23     0.7523-1.4153%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,391,892.68-45,277,965.16-13,809,359.90-24,087,723.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,608,296.170.00-142,612.46
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)159,604,232.58157,375,070.03176,767,032.96207,170,724.45
期末单位基金资产净值(元)0.750.730.790.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.380.000.64
基金累计净值增长率(%)0.00-27.040.00-10.04