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汇丰晋信大盘股票H(960000)

2021-10-20     2.0912-0.6131%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,298,694.904,769,890.7657,479,010.5033,608,341.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)158,049,656.470.00102,997,833.670.00
单位基金可分配净收益(元)1.390.001.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,672,661.08242,372,879.48173,032,877.73268,566,570.37
期末单位基金资产净值(元)2.172.122.171.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.050.0042.480.00
基金累计净值增长率(%)117.100.00117.210.00