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汇丰晋信大盘股票H(960000)
2025-07-11
1.7440
-0.0229%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
2,947,520.31
-1,009,698.50
2,444,790.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
74,093,608.89
84,504,394.57
80,134,038.50
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.64
1.71
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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