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华夏回报混合H(960002)

2020-06-04     1.56600.2561%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)587,451,969.47692,102,510.06143,172,307.78159,257,261.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-37,757,715.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,533,278,338.9812,407,120,486.9312,400,425,274.6112,885,836,668.22
期末单位基金资产净值(元)1.391.511.531.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0030.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001,180.710.000.00