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汇丰晋信动态策略混合H(960003)
2026-10-09
1.8168
1.1750%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-6,405,523.77
10,139,771.86
-12,190,649.33
-18,032,041.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
96,278,016.60
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.88
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
230,804,173.45
268,660,496.58
288,336,247.12
372,245,184.36
期末单位基金资产净值(元)
2.10
2.46
2.50
2.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.98
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
110.41
0.00
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