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汇丰晋信动态策略混合H(960003)

2022-08-12     3.0064-0.8966%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)14,645,164.9413,072,774.8286,835,774.0825,155,417.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00435,160,797.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)543,550,385.99528,474,274.77556,505,811.01544,441,662.10
期末单位基金资产净值(元)3.112.833.263.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00225.780.00