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摩根双息平衡混合H(960005)
2026-09-11
0.8692
-1.5071%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-9,710.46
2,600.91
44,674.33
27,868.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-89,807.62
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
875,187.23
948,395.59
1,059,963.31
876,162.21
期末单位基金资产净值(元)
0.82
0.91
0.92
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
9.49
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
21.31
0.00
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