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上投摩根双息平衡混合H(960005)

2022-01-21     0.9287-0.7269%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)19,642.277,437.3424,781.1956,312.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-27,173.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)833,788.67259,308.66255,324.76356,372.06
期末单位基金资产净值(元)0.960.960.940.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.60