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2026-09-16
2.5054
-0.1912%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,118,324.83
2,682,054.55
2,790,463.56
5,586,484.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,631,614.48
53,876,469.06
53,755,786.71
59,081,113.48
期末单位基金资产净值(元)
2.72
2.73
2.72
2.59
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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