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上投摩根行业轮动混合H(960006)

2022-12-02     2.94960.1732%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)5,756,092.74-21,824,627.65-21,697,520.0633,188,193.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00119,215,238.890.00133,970,819.81
单位基金可分配净收益(元)0.002.030.002.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,240,236.09218,994,198.41200,079,869.48239,920,266.53
期末单位基金资产净值(元)3.133.733.414.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.420.0026.17
基金累计净值增长率(%)0.00149.510.00188.20