行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根新兴动力混合H(960007)

2021-03-05     5.9730-0.2505%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,857,250.129,069,405.387,810,616.394,151,555.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,827,137.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,121,610.16108,540,351.9654,464,129.0445,311,873.51
期末单位基金资产净值(元)5.775.004.783.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0047.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00133.890.00