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中银增长混合H(960011)

2023-02-01     0.37490.3211%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-343,533.1246,113.36-348,103.00142,657.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00427,505.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,961,325.518,366,140.369,142,091.4510,380,505.41
期末单位基金资产净值(元)0.350.370.410.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00115.380.00