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中银收益混合H(960012)

2021-10-22     2.1402-0.8662%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)204,004.2897,513.2889,823.21173,018.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)973,656.810.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,927,646.371,852,763.421,565,887.871,336,256.85
期末单位基金资产净值(元)2.022.192.252.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.600.000.000.00
基金累计净值增长率(%)170.020.000.000.00