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中银收益混合H(960012)

2026-11-04     1.32761.9114%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-124,173.70484,986.96492,815.791,082,618.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,117,441.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,313,730.075,045,258.275,221,777.715,639,833.39
期末单位基金资产净值(元)1.492.011.401.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0038.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00218.46