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中银收益混合H(960012)

2023-02-03     1.5740-0.1649%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-154,200.71-17,174.91-260,689.38-160,635.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,283,783.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,052,497.802,885,188.043,111,200.572,920,470.15
期末单位基金资产净值(元)1.511.501.701.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00188.560.00