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交银成长混合H(960016)
2023-03-23
5.4627
0.5023%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
365,089.05
-277,197.83
-739,501.33
-461,979.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
14,533,857.08
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
4.98
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,260,908.57
16,354,732.90
17,454,663.71
16,136,420.77
期末单位基金资产净值(元)
5.91
5.60
5.98
5.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.75
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
70.15
0.00
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