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交银成长混合H(960016)

2024-07-23     3.7769-2.4183%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-6,231.72-83,491.01-1,200,489.17-66,227.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,238,006.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,632.931,301,172.9713,158,813.3013,741,675.83
期末单位基金资产净值(元)4.034.294.514.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-23.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.270.00