行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银成长混合H(960016)

2022-05-17     5.27341.4467%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-461,979.562,163,947.21227,999.291,619,422.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,040,155.580.0018,379,581.43
单位基金可分配净收益(元)0.006.180.005.93
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,136,420.7720,960,962.2120,507,457.9921,477,607.73
期末单位基金资产净值(元)5.527.186.626.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.680.002.09
基金累计净值增长率(%)0.00101.960.0095.10