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大成内需增长混合H(960018)
2026-09-30
4.0920
0.3925%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,207,934.24
682,993.41
298,596.34
2,189,032.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,408,802.47
27,074,041.52
33,589,044.83
34,754,594.12
期末单位基金资产净值(元)
4.42
3.89
4.04
4.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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