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大成内需增长混合H(960018)

2025-07-04     3.91400.1023%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,131,830.79-1,955,440.29-2,000,754.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,779,468.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0032,960,638.3532,349,063.2832,064,440.56
期末单位基金资产净值(元)0.003.763.733.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.17