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南方优选价值混合H(960020)

2024-03-28     0.82000.9852%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-464,526.3310,825.15-130,283.51-208,985.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-381,521.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,685,489.255,961,134.756,498,828.987,564,532.92
期末单位基金资产净值(元)0.820.860.940.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.870.00