/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
工银稳健成长混合H(960023) - 搜狐基金
工银稳健成长混合H(960023)
2017-01-23
0.8858
0.5791%
| | 2019-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 145.96 | 145.96 | 260.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.03 | -4.03 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -11.42 | -11.42 | -11.42 | 0.00 |