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嘉实成长收益混合H(960024)
2025-05-16
0.9561
0.2937%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-1,354.59
-5,083.09
577.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-16,070.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
154,920.23
165,514.98
144,365.99
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.97
1.03
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-11.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.14
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