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嘉实成长收益混合H(960024)
2026-11-13
1.1663
-0.9175%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,180.69
6,828.47
12,832.07
13,239.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,573.79
202,977.68
183,043.54
191,523.66
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.27
1.14
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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