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建信优选成长混合H(960028)
2026-10-28
1.8251
1.3100%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2016-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
434.68
-33,563.04
-4,901.89
30,686.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
385,547.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
677,616.56
677,966.59
712,581.27
694,315.95
期末单位基金资产净值(元)
1.91
1.87
1.98
2.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
85.47
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