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银华信用季季红债券H(960042)

2020-09-21     1.04900.0954%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)36,864,850.2233,146,938.17154,775,535.8140,382,503.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0058,617,165.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,106,784,582.263,737,379,531.013,675,472,844.183,601,894,684.43
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.080.00