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基金概况
财务数据
国富日日收益货币B(000204)
2024-05-20
0.4554
法定名称 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
英文名称 |
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co.,Ltd. |
组织形式 |
有限公司 |
公司属性 |
中外合资 |
成立日期 |
2004-11-15 |
注册资本 |
22000(万元) |
法人代表 |
吴显玲 |
总经理 |
徐荔蓉 |
注册地址 |
广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房 |
办公地址 |
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 |
电话号码 |
400-700-4518 |
邮政编码 |
530007 |
传真号码 |
021-68883050 |
网址 |
www.ftsfund.com |
经营范围 |
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
公司沿革 |
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照、营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上拥有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 |
基金代码 |
基金简称 |
类型 |
投资风格 |
基金经理 |
基金份额(万份) |
000065 | 国富焦点驱动混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏、刘晓 | 3,620.19 |
000203 | 国富日日收益货币A | 开放式 | 收益型 | 王莉、严婧璧 | 654,181.86 |
000204 | 国富日日收益货币B | 开放式 | 收益型 | 王莉、严婧璧 | 27,043.41 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 王莉 | 1,861.24 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 王莉 | 847.16 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁 | 652.68 |
000934 | 国富大中华精选混合(QDII) | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成 | 94,598.69 |
001392 | 国富金融地产混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 赵宇烨 | 956.63 |
001393 | 国富金融地产混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 赵宇烨 | 432.49 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成 | 69,004.59 |
002087 | 国富新机遇混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓、王莉 | 12,195.65 |
002088 | 国富新机遇混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓、王莉 | 14,507.92 |
002092 | 国富新增长混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 邓钟锋 | 5,992.39 |
002093 | 国富新增长混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 邓钟锋 | 294.88 |
002097 | 国富新价值混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杜飞、邓钟锋 | 169.32 |
002098 | 国富新价值混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杜飞、邓钟锋 | 318.60 |
002099 | 国富新活力混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 邓钟锋 | 2,756.88 |
002100 | 国富新活力混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 邓钟锋 | 311.84 |
002114 | 国富新收益混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 邓钟锋 | 14.05 |
002115 | 国富新收益混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 邓钟锋 | 9,482.15 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 赵晓东 | 547,766.58 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 赵晓东 | 25,924.99 |
003972 | 国富美元债定期债券(QDII) | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成、马秋思 | 5,410.70 |
003973 | 国富美元债定期债券(QDII)现汇 | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成、马秋思 | 5,410.70 |
004120 | 国富安享货币 | 开放式 | 收益型 | 王莉、严婧璧 | 2,037,038.69 |
004395 | 国富恒通纯债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 邓钟锋 | 65.80 |
004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 开放式 | 收益型 | 王莉、严婧璧 | 4,860.85 |
004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 开放式 | 收益型 | 王莉、严婧璧 | 133,002.55 |
005552 | 国富新趋势混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杜飞、沈竹熙 | 279.90 |
005553 | 国富新趋势混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杜飞、沈竹熙 | 820.28 |
005652 | 国富天颐混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓、王莉、高燕芸 | 4,647.73 |
005653 | 国富天颐混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓、王莉、高燕芸 | 1,247.36 |
005822 | 国富恒裕6个月定期开放债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 沈竹熙 | 51,000.00 |
006039 | 国富估值优势混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成 | 12,214.57 |
006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成 | 94,598.69 |
006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成、狄星华 | 21,703.69 |
006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成、狄星华 | 178.08 |
006702 | 国富恒嘉短债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 沈竹熙 | 4.56 |
006703 | 国富恒嘉短债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 沈竹熙 | 19.30 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 赵晓东 | 75,594.45 |
008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 吴弦 | 17,800.27 |
009846 | 国富港股通远见价值混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成 | 188,977.94 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 徐荔蓉 | 20,261.12 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 徐荔蓉 | 9,823.63 |
010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 沈竹熙 | 807,908.74 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 赵晓东、高燕芸 | 163,760.37 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 赵晓东 | 151,719.50 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 赵晓东 | 8,567.07 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓 | 26,965.83 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓 | 5,956.84 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 徐荔蓉 | 58,521.95 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 徐荔蓉 | 1,600.19 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁、沈竹熙 | 2,693.52 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁、沈竹熙 | 257.08 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓 | 7,907.07 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓 | 3,874.85 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓 | 36,098.41 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓 | 27,340.90 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏、刘晓 | 283.62 |
017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 吴弦 | 22,440.64 |
017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长型 | 吴弦 | 309.44 |
017426 | 国富深化价值混合C | 开放式 | 价值投资型 | 刘晓 | 13,549.89 |
017451 | 国富估值优势混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成 | 2,314.55 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁、沈竹熙 | 2,172.05 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁、沈竹熙 | 5,312.94 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成 | 713.97 |
017947 | 国富港股通远见价值混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成 | 5,897.91 |
017948 | 国富中小盘股票C | 开放式 | 稳健成长型 | 赵晓东 | 6,449.34 |
018342 | 国富研究精选混合C | 开放式 | 价值优化型 | 徐荔蓉 | 617.68 |
018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 开放式 | 稳健成长型 | 吴弦 | 2,651.67 |
018390 | 国富中国收益混合C | 开放式 | 分红型 | 徐荔蓉 | 232.37 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 开放式 | 成长型 | 赵晓东 | 6,096.17 |
018470 | 国富策略回报混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁 | 5,165.36 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁 | 2,306.26 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁 | 21,232.99 |
019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长型 | 吴弦 | 2.45 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 开放式 | 指数型 | 张志强 | 1.27 |
020577 | 国富恒兴债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁、王莉 | 17,924.65 |
020578 | 国富恒兴债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁、王莉 | 32,606.48 |
021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 开放式 | 指数型 | 沈竹熙 | 0.00 |
021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 开放式 | 指数型 | 沈竹熙 | 0.00 |
150135 | 国富中证100指数增强分级A | 开放式 | 指数型 | 张志强 | 622.30 |
150136 | 国富中证100指数增强分级B | 开放式 | 指数型 | 张志强 | 622.30 |
150166 | 国富恒利分级债券B | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏 | 0.00 |
164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 开放式 | 指数型 | 张志强 | 2,015.15 |
164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏、吴楚男 | 88,918.94 |
164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏、吴楚男 | 11,315.26 |
450001 | 国富中国收益混合A | 开放式 | 分红型 | 徐荔蓉 | 91,175.95 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 开放式 | 成长型 | 赵晓东 | 238,941.65 |
450003 | 国富潜力组合混合A-人民币 | 开放式 | 增值型 | 徐荔蓉 | 174,647.11 |
450004 | 国富深化价值混合A | 开放式 | 价值投资型 | 刘晓 | 240,920.33 |
450005 | 国富强化收益债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏 | 37,379.06 |
450006 | 国富强化收益债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏 | 2,099.26 |
450007 | 国富成长动力混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 杜飞 | 2,228.42 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 开放式 | 指数型 | 张志强 | 28,636.08 |
450009 | 国富中小盘股票A | 开放式 | 稳健成长型 | 赵晓东 | 146,637.42 |
450010 | 国富策略回报混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 王晓宁 | 149,717.16 |
450011 | 国富研究精选混合A | 开放式 | 价值优化型 | 徐荔蓉 | 4,610.53 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏 | 245.32 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏 | 89.95 |
457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 开放式 | 稳健成长型 | 徐成 | 22,901.15 |
960021 | 国富潜力组合混合H | 开放式 | 增值型 | 徐荔蓉 | 268.60 |