行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富沪深300安中指数A(000368)

2024-11-26     1.8231-0.2189%
汇添富基金管理股份有限公司
法定名称 汇添富基金管理股份有限公司 英文名称 China Universal Asset Management Co.,ltd.
组织形式 股份有限公司 公司属性 中资
成立日期 2005-02-03 注册资本 13272.4224(万元)
法人代表 李文 总经理 张晖
注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址 上海市黄浦区外马路728号
电话号码 400-888-9918 邮政编码 200003
传真号码 021-28932998 网址 www.99fund.com
经营范围 基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港、上海、美国、新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司、汇添富资产管理(新加坡)有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富基金自成立以来,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩亮眼、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2023年三季度,汇添富基金共管理308只公募基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品。汇添富立志于做中国证券市场的选股专家,并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。
汇添富基金是业内最先布局电商业务的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,并依托“现金宝”平台创新推出“指能添富”“汇养老”“亲情宝”“工资宝”等功能模块,全面提升了客户体验。
汇添富基金在业内首批获得了私募资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展私募资产管理业务,积累了丰富的私募资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。
2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。汇添富资本在严控风险的基础上积极创新,成功推出国内第一单参与国企混改的专项产品、第一单购房尾款ABS产品等。
汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。
汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格、社保基金境外配售策略方案投资管理人资格,以及基本养老保险基金投资管理人资格等。
2021年,汇添富基金旗下基金投顾业务“汇添富投顾”正式上线,立足高标准、高起点,提供一站式资产配置解决方案,以及全流程账户管理和客户陪伴服务。
汇添富基金自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项。
汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,奉行“客户第一、正直、激情、团队、感恩”的价值观,努力营造愉悦简单的工作氛围。
汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期坚持不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000083汇添富消费行业混合开放式稳健成长型胡昕炜244,335.40
000122汇添富实业债债券A开放式稳健成长型徐一恒、吴江宏、胡奕166,746.68
000123汇添富实业债债券C开放式稳健成长型徐一恒、吴江宏、胡奕9,781.38
000173汇添富美丽30混合A开放式稳健成长型王栩48,248.72
000174汇添富高息债债券A开放式稳健成长型郑文旭12,380.44
000175汇添富高息债债券C开放式稳健成长型郑文旭8,974.86
000221汇添富年年利定期开放债券A开放式稳健成长型徐光146,205.88
000222汇添富年年利定期开放债券C开放式稳健成长型徐光846.71
000248汇添富中证主要消费ETF联接A开放式指数型过蓓蓓175,166.20
000330汇添富现金宝货币A开放式收益型徐寅喆、温开强7,480,855.00
000366汇添富添富通货币A开放式收益型徐寅喆、许娅2,986,298.33
000368汇添富沪深300安中指数A开放式指数型吴振翔198,875.61
000395汇添富安心中国债券A开放式稳健成长型茹奕菡62,930.82
000396汇添富安心中国债券C开放式稳健成长型茹奕菡3,038.80
000397汇添富全额宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰20,770,361.75
000406汇添富双利增强债券A开放式稳健成长型邵佳民、丁云波83,396.60
000407汇添富双利增强债券C开放式稳健成长型邵佳民、丁云波7,490.49
000600汇添富和聚宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,561,096.08
000642汇添富货币C开放式收益型徐寅喆、许娅20,556.84
000650汇添富货币D开放式收益型徐寅喆、许娅22,742.49
000692汇添富双利债券C开放式稳健成长型吴江宏、陈思行28,769.27
000696汇添富环保行业股票开放式稳健成长型赵剑150,231.97
000697汇添富移动互联股票A开放式稳健成长型沈若雨132,027.59
000762汇添富绝对收益定开混合A开放式稳健成长型顾耀强、吴江宏237,359.49
000925汇添富外延增长主题股票A开放式稳健成长型蔡志文194,069.64
000980汇添富添富通货币B开放式收益型徐寅喆、许娅236,902.05
001050汇添富中证500指数增强A开放式指数型许一尊116,300.36
001417汇添富医疗服务灵活配置混合A开放式稳健成长型张韡229,469.09
001490汇添富国企创新增长股票A开放式稳健成长型蔡志文34,214.48
001541汇添富民营新动力股票开放式稳健成长型卞正26,734.13
001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A开放式稳健成长型杨瑨44,795.01
001685汇添富沪港深新价值股票开放式稳健成长型王志华20,915.16
001725汇添富高端制造股票A开放式稳健成长型赵鹏飞78,500.45
001726汇添富新兴消费股票A开放式稳健成长型刘伟林17,259.62
001796汇添富安鑫智选混合A开放式稳健成长型李超14,859.03
001801汇添富达欣混合A开放式稳健成长型张韡107,145.20
001816汇添富新睿精选混合A开放式稳健成长型董超9,124.28
002158汇添富安鑫智选混合C开放式稳健成长型李超273.85
002164汇添富新睿精选混合C开放式稳健成长型董超2,376.15
002165汇添富达欣混合C开放式稳健成长型张韡68,512.64
002418汇添富优选回报混合C开放式稳健成长型赖中立29,360.83
002419汇添富创新活力混合A开放式稳健成长型沈若雨、夏正安7,594.71
002420汇添富盈鑫混合A开放式稳健成长型刘昇58,876.43
002487汇添富稳添利定期开放债券A开放式稳健成长型徐光、郑文旭108,044.10
002488汇添富稳添利定期开放债券C开放式稳健成长型徐光、郑文旭92.76
002746汇添富多策略定开混合开放式稳健成长型赵鹏飞17,492.41
002959汇添富盈泰混合开放式稳健成长型李云鑫22,150.81
003189汇添富保鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型吴江宏、胡奕3,760.10
003194汇添富中证上海国企ETF联接A开放式指数型孙浩19,565.62
003528汇添富长添利定期开放债券A开放式稳健成长型杨靖1,505,902.02
003529汇添富长添利定期开放债券C开放式稳健成长型杨靖0.11
003532汇添富鑫利定开债A开放式稳健成长型甘信宇、彭伟男100,754.08
003533汇添富鑫利定开债C开放式稳健成长型甘信宇、彭伟男3.22
004089汇添富鑫瑞债券A开放式稳健成长型刘通、宋鹏47,433.62
004090汇添富鑫瑞债券C开放式稳健成长型刘通、宋鹏1,926.53
004270汇添富民丰回报混合A开放式稳健成长型何彪727.82
004271汇添富民丰回报混合C开放式稳健成长型何彪727.82
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A开放式稳健成长型成涛202,801.24
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C开放式稳健成长型成涛21,665.31
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A开放式稳健成长型成涛64.67
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C开放式稳健成长型成涛116.79
004424汇添富文体娱乐混合A开放式稳健成长型杨瑨88,957.56
004436汇添富年年泰定开混合A开放式稳健成长型郑慧莲、於乐其6,659.37
004437汇添富年年泰定开混合C开放式稳健成长型郑慧莲、於乐其872.00
004451汇添富双鑫添利债券A开放式稳健成长型徐一恒、吴江宏273,665.15
004452汇添富双鑫添利债券C开放式稳健成长型徐一恒、吴江宏12,440.87
004469汇添富鑫益定开债A开放式稳健成长型甘信宇、彭伟男150,010.09
004470汇添富鑫益定开债C开放式稳健成长型甘信宇、彭伟男1.39
004534汇添富双盈回报一年持有债券A开放式稳健成长型何彪3,510.81
004535汇添富双盈回报一年持有债券C开放式稳健成长型何彪302.98
004655汇添富鑫汇债券A开放式收益型杨靖382,703.69
004656汇添富鑫汇债券C开放式收益型杨靖240.54
004687汇添富熙和混合A开放式稳健成长型何彪162.05
004688汇添富熙和混合C开放式稳健成长型何彪136.31
004774汇添富添福吉祥混合开放式稳健成长型何彪4,237.33
004831汇添富鑫泽定开债A开放式稳健成长型刘通100,353.79
004832汇添富鑫泽定开债C开放式稳健成长型刘通0.00
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币开放式稳健成长型张韡19,636.54
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张韡698.11
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞开放式稳健成长型张韡698.11
004946汇添富盈润混合A开放式稳健成长型曹诗扬848.47
004947汇添富盈润混合C开放式稳健成长型曹诗扬2,913.66
005228汇添富港股通专注成长开放式稳健成长型张朋、陈健玮60,398.02
005329汇添富民安增益定开混合A开放式稳健成长型胡昕炜5,168.98
005330汇添富民安增益定开混合C开放式稳健成长型胡昕炜1,285.07
005351汇添富行业整合混合A开放式稳健成长型邵蕴奇7,752.31
005379汇添富价值创造定开混合开放式稳健成长型胡昕炜312,394.96
005410汇添富鑫盛定开债A开放式稳健成长型李伟147,666.85
005411汇添富鑫盛定开债C开放式稳健成长型李伟0.00
005503汇添富理财60天债券E开放式收益型温开强10,778.17
005504汇添富沪港深大盘价值混合A开放式稳健成长型陈健玮32,436.21
005530汇添富沪深300指数增强A开放式指数型许一尊225,848.05
005590汇添富鑫永定开债A开放式稳健成长型胡娜、彭伟男542,202.60
005591汇添富鑫永定开债C开放式稳健成长型胡娜、彭伟男0.00
005802汇添富智能制造股票A开放式稳健成长型董超139,877.63
005857汇添富鑫成定开债A开放式稳健成长型甘信宇102,065.62
005858汇添富鑫成定开债C开放式稳健成长型甘信宇0.00
006113汇添富创新医药混合开放式稳健成长型郑磊390,538.91
006205汇添富沪港深优势定开开放式稳健成长型陈健玮2,690.42
006259汇添富红利增长混合A开放式稳健成长型劳杰男、黄耀锋51,370.08
006260汇添富红利增长混合C开放式稳健成长型劳杰男、黄耀锋13,952.67
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A开放式稳健成长型郑慧莲19,097.93
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C开放式稳健成长型郑慧莲6,880.70
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇开放式稳健成长型郑慧莲1,395.03
006408汇添富消费升级混合A开放式稳健成长型胡昕炜193,524.79
006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇开放式稳健成长型杨瑨1.51
006646汇添富短债债券A开放式稳健成长型杨靖、刘宁167,402.07
006647汇添富短债债券C开放式稳健成长型杨靖、刘宁27,453.36
006696汇添富研究优选灵活配置混合开放式稳健成长型劳杰男、黄耀锋22,663.07
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思22,478.47
006772汇添富丰润中短债A开放式稳健成长型杨靖197,700.86
006884汇添富AAA级信用纯债A开放式稳健成长型杨靖582,199.28
006885汇添富AAA级信用纯债C开放式稳健成长型杨靖64,412.84
006893汇添富丰利短债A开放式稳健成长型胡娜、郑文旭50,936.71
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪26,295.03
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪17,419.98
007076汇添富中证医药ETF联接A开放式指数型过蓓蓓13,378.58
007077汇添富中证医药ETF联接C开放式指数型过蓓蓓16,418.57
007097汇添富中债1-3年国开债A开放式指数型晏建军、曾丽琼563,350.82
007098汇添富中债1-3年国开债C开放式指数型晏建军、曾丽琼5,102.15
007153汇添富中证银行ETF联接A开放式指数型孙浩6,834.66
007154汇添富中证银行ETF联接C开放式指数型孙浩9,296.25
007289汇添富中债1-3年农发债A开放式指数型杨靖415,651.31
007290汇添富中债1-3年农发债C开放式指数型杨靖1,221.94
007355汇添富科技创新混合A开放式稳健成长型马翔90,554.37
007356汇添富科技创新混合C开放式稳健成长型马翔22,100.86
007456汇添富90天短债A开放式稳健成长型丁巍422,204.60
007457汇添富90天短债B开放式稳健成长型丁巍38,296.98
007458汇添富90天短债C开放式稳健成长型丁巍627.29
007523汇添富内需增长股票A开放式稳健成长型郑慧莲27,626.61
007524汇添富内需增长股票C开放式稳健成长型郑慧莲3,547.46
007639汇添富竞争优势灵活配置混合开放式稳健成长型赵鹏飞27,062.02
007839汇添富中证长三角ETF联接A开放式指数型孙浩5,703.74
007840汇添富中证长三角ETF联接C开放式指数型孙浩589.32
007868汇添富汇鑫货币A开放式收益型王骏杰5.02
007869汇添富汇鑫货币B开放式收益型王骏杰41.68
007901汇添富中短债A开放式稳健成长型徐光、何旻1,193,803.15
007902汇添富中短债C开放式稳健成长型徐光、何旻25,966.50
007948汇添富盛安39个月定开债开放式稳健成长型胡娜797,173.12
008025汇添富稳健增长混合A开放式稳健成长型胡昕炜36,072.35
008026汇添富稳健增长混合C开放式稳健成长型胡昕炜23,244.56
008054汇添富中债7-10年国开债A开放式指数型何旻、李伟246,940.52
008055汇添富中债7-10年国开债C开放式指数型何旻、李伟145,023.59
008063汇添富大盘核心资产混合A开放式稳健成长型王栩209,445.73
008065汇添富中盘积极成长混合A开放式稳健成长型郑磊186,212.74
008066汇添富中盘积极成长混合C开放式稳健成长型郑磊23,799.81
008081汇添富鑫远债开放式稳健成长型刘宁6,188.11
008140汇添富绝对收益定开混合C开放式稳健成长型顾耀强、吴江宏41,003.24
008168汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF开放式稳健成长型程竹成70,193.47
008169汇添富核心优势三个月混合FOF开放式稳健成长型陈思61,172.58
008398汇添富鑫福债开放式稳健成长型何彪104,440.13
008907汇添富中证国企一带一路ETF联接A开放式指数型孙浩6,089.90
008908汇添富中证国企一带一路ETF联接C开放式指数型孙浩1,380.58
008993汇添富多策略纯债A开放式稳健成长型刘通37,608.87
008994汇添富多策略纯债C开放式稳健成长型刘通20,504.80
009391汇添富优质成长混合A开放式稳健成长型杨瑨、谢昌旭228,135.35
009392汇添富优质成长混合C开放式稳健成长型杨瑨、谢昌旭39,798.71
009536汇添富稳健增益一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇25,371.71
009548汇添富中盘价值精选混合A开放式稳健成长型胡昕炜884,339.32
009549汇添富中盘价值精选混合C开放式稳健成长型胡昕炜179,713.11
009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A开放式稳健成长型劳杰男378,749.28
009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C开放式稳健成长型劳杰男76,685.45
009588汇添富现金宝货币B开放式收益型徐寅喆、温开强430.74
009589汇添富现金宝货币C开放式收益型徐寅喆、温开强0.00
009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A开放式稳健成长型郑磊315,160.20
009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C开放式稳健成长型郑磊38,725.52
009683汇添富创新增长一年定开混合A开放式稳健成长型马翔、郑乐凯67,011.26
009684汇添富创新增长一年定开混合C开放式稳健成长型马翔、郑乐凯8,586.28
009715汇添富策略增长灵活配置混合开放式稳健成长型马翔、李灵毓25,622.98
009736汇添富稳健收益混合A开放式稳健成长型徐一恒、邵佳民、李安85,564.67
009737汇添富稳健收益混合C开放式稳健成长型徐一恒、邵佳民、李安61,126.46
010045汇添富稳健添盈一年持有混合开放式稳健成长型徐一恒、谢昌旭137,533.27
010219汇添富稳健添益一年持有混合开放式稳健成长型李超、甘信宇169,107.80
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合开放式稳健成长型郑慧莲223,689.90
010439汇添富稳健汇盈一年持有混合开放式稳健成长型杨靖、邵蕴奇119,976.63
010480汇添富稳进双盈一年持有混合开放式稳健成长型詹杰、丁巍56,850.19
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合开放式稳健成长型谢昌旭349,702.97
010482汇添富盛和66个月定开债开放式稳健成长型杨靖799,039.95
010556汇添富沪深300指数增强C开放式指数型许一尊119,814.76
010557汇添富数字生活六个月持有混合开放式稳健成长型杨瑨554,992.87
010599汇添富高质量成长30一年持有混合A开放式稳健成长型詹杰199,589.35
010686汇添富创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型劳杰男0.00
010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C开放式指数型乐无穹9,444.42
010854汇添富沪深300基本面增强指数A开放式指数型顾耀强547,512.92
010855汇添富沪深300基本面增强指数C开放式指数型顾耀强39,339.10
010869汇添富稳健欣享一年持有混合开放式稳健成长型陈思行、胡奕66,995.88
010870汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A开放式稳健成长型吴江宏、林渌9,562.97
011021汇添富互联网核心资产六个月持有混合A开放式稳健成长型沈若雨329,013.17
011022汇添富互联网核心资产六个月持有混合C开放式稳健成长型沈若雨43,216.74
011057汇添富丰利短债C开放式稳健成长型胡娜、郑文旭178,900.65
011118汇添富稳健睿选一年持有混合A开放式稳健成长型吴江宏6,293.86
011119汇添富稳健睿选一年持有混合C开放式稳健成长型吴江宏3,045.98
011122汇添富ESG可持续成长股票A开放式稳健成长型沈若雨101,566.84
011123汇添富ESG可持续成长股票C开放式稳健成长型沈若雨6,081.54
011259汇添富高质量成长30一年持有混合C开放式稳健成长型詹杰8,455.91
011271汇添富价值成长均衡投资混合A开放式稳健成长型谢昌旭223,680.04
011272汇添富价值成长均衡投资混合C开放式稳健成长型谢昌旭3,745.79
011296汇添富优势行业一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏程、徐志华106,773.42
011297汇添富优势行业一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏程、徐志华1,541.41
011399汇添富数字未来混合A开放式稳健成长型杨瑨、马磊445,180.25
011400汇添富数字未来混合C开放式稳健成长型杨瑨、马磊65,809.59
011401汇添富成长精选混合A开放式稳健成长型马翔、樊勇403,843.23
011402汇添富成长精选混合C开放式稳健成长型马翔、樊勇17,882.07
011418汇添富消费精选两年持有股票A开放式稳健成长型胡昕炜553,341.45
011419汇添富消费精选两年持有股票C开放式稳健成长型胡昕炜46,890.75
011424汇添富外延增长主题股票C开放式稳健成长型蔡志文28,964.86
011562汇添富稳健盈和一年持有混合开放式稳健成长型吴江宏、陈思行23,644.35
011597汇添富多策略纯债E开放式稳健成长型刘通1,141.69
011617汇添富AAA级信用纯债E开放式稳健成长型杨靖39,137.48
011622汇添富短债债券E开放式稳健成长型杨靖、刘宁3,922.04
011623汇添富中短债E开放式稳健成长型徐光、何旻160,538.53
011658汇添富中高等级信用债A开放式稳健成长型徐一恒68,884.82
011659汇添富中高等级信用债C开放式稳健成长型徐一恒23,514.65
011660汇添富中高等级信用债E开放式稳健成长型徐一恒60,876.44
011665汇添富数字经济引领发展三年持有混合A开放式稳健成长型杨瑨718,219.82
011666汇添富数字经济引领发展三年持有混合C开放式稳健成长型杨瑨32,562.73
011681汇添富均衡精选六个月持有混合A开放式稳健成长型卞正14,167.01
011682汇添富均衡精选六个月持有混合C开放式稳健成长型卞正1,306.34
011826汇添富健康生活一年持有混合A开放式稳健成长型张韡83,729.19
011827汇添富健康生活一年持有混合C开放式稳健成长型张韡21,373.89
011945汇添富稳健增益一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇8.24
012128汇添富彭博政金债1-3年A开放式指数型何旻157,464.17
012129汇添富彭博政金债1-3年C开放式指数型何旻20.86
012155汇添富成长先锋六个月持有混合A开放式稳健成长型郑乐凯187,627.77
012156汇添富成长先锋六个月持有混合C开放式稳健成长型郑乐凯4,908.75
012157汇添富上证50基本面增强指数A开放式指数型邵蕴奇5,459.86
012158汇添富上证50基本面增强指数C开放式指数型邵蕴奇3,940.22
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、李彪179,060.54
012424汇添富鑫弘定开债A开放式稳健成长型陆丛凡147,539.03
012425汇添富鑫弘定开债C开放式稳健成长型陆丛凡0.00
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A开放式稳健成长型丁巍、詹杰18.47
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C开放式稳健成长型丁巍、詹杰436.80
012498汇添富中证500基本面增强指数A开放式指数型顾耀强、温琪7,533.88
012499汇添富中证500基本面增强指数C开放式指数型顾耀强、温琪2,301.40
012574汇添富稳利60天短债A开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰53,802.54
012575汇添富稳利60天短债C开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰212,866.74
012596汇添富中证800ETF联接A开放式指数型乐无穹9,054.86
012597汇添富中证800ETF联接C开放式指数型乐无穹4,066.02
012607汇添富保鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型吴江宏、胡奕82.03
012694汇添富国证生物医药ETF联接A开放式指数型过蓓蓓1,298.62
012695汇添富国证生物医药ETF联接C开放式指数型过蓓蓓1,298.62
012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林36,645.20
012789汇添富双享回报债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍118,588.77
012790汇添富双享回报债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍5,590.40
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪171,566.14
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪12,616.13
012820汇添富价值领先混合开放式稳健成长型胡昕炜279,187.43
012830汇添富货币E开放式收益型徐寅喆、许娅2,509,804.14
012857汇添富中证主要消费ETF联接C开放式指数型过蓓蓓21,979.40
012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A开放式指数型董瑾55,202.18
012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C开放式指数型董瑾115,646.33
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A开放式稳健成长型吴江宏3,997.01
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C开放式稳健成长型吴江宏4,443.50
012993汇添富品牌力一年持有混合A开放式稳健成长型蔡志文5,733.48
012994汇添富品牌力一年持有混合C开放式稳健成长型蔡志文980.01
013002汇添富收益快钱货币C开放式收益型温开强665,208.70
013003汇添富收益快钱货币D开放式收益型温开强1,963,810.20
013093汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A开放式指数型乐无穹1,254.38
013094汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C开放式指数型乐无穹250.62
013123汇添富精选核心优势一年持有混合A开放式稳健成长型张朋52,250.21
013124汇添富精选核心优势一年持有混合C开放式稳健成长型张朋2,343.99
013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A开放式指数型乐无穹55,465.80
013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C开放式指数型乐无穹55,915.78
013129汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A开放式指数型董瑾1,828.59
013130汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C开放式指数型董瑾574.99
013147汇添富碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘昇279,565.08
013148汇添富碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘昇74,585.13
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思14,326.64
013365汇添富产业升级混合A开放式稳健成长型赵鹏程42,230.48
013366汇添富产业升级混合C开放式稳健成长型赵鹏程2,809.44
013367汇添富多元价值发现混合A开放式稳健成长型黄耀锋、韩超4,990.02
013368汇添富多元价值发现混合C开放式稳健成长型黄耀锋、韩超1,977.26
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A开放式稳健成长型沈若雨、马磊16,190.49
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C开放式稳健成长型沈若雨、马磊5,265.82
013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林41,086.30
013515汇添富蓝筹稳健混合C开放式价值优化型郑乐凯9.20
013516汇添富蓝筹稳健混合E开放式价值优化型郑乐凯37.61
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D开放式稳健成长型丁巍、詹杰38,803.06
013550汇添富品牌价值一年持有混合A开放式稳健成长型张朋16,655.27
013551汇添富品牌价值一年持有混合C开放式稳健成长型张朋2,017.17
013552汇添富成长领先混合A开放式稳健成长型郑磊69,757.06
013553汇添富成长领先混合C开放式稳健成长型郑磊38,139.78
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪、陈思5,913.29
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪、陈思3,514.79
013647汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型李彪37,670.80
013814汇添富稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍33,199.69
013815汇添富稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍741,119.14
013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A开放式指数型赖中立55,233.92
013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C开放式指数型赖中立100,795.84
014018汇添富中证沪港深500ETF联接A开放式指数型董瑾579.53
014019汇添富中证沪港深500ETF联接C开放式指数型董瑾579.53
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪4,127.66
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪2,393.85
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林17,429.91
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A开放式指数型马磊37,692.80
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C开放式指数型马磊23,060.03
014218汇添富中证科创创业50指数增强发起式A开放式指数型赖中立7,636.84
014219汇添富中证科创创业50指数增强发起式C开放式指数型赖中立4,585.11
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪10,690.02
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪14,668.05
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A开放式稳健成长型马翔32,365.83
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C开放式稳健成长型马翔5,080.68
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A开放式指数型陆丛凡494,548.92
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C开放式指数型陆丛凡13,553.28
014486汇添富淳享一年定开债券发起式A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍244,994.71
014487汇添富淳享一年定开债券发起式C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍0.00
014508汇添富先进制造混合A开放式稳健成长型董超6,585.16
014509汇添富先进制造混合C开放式稳健成长型董超3,540.87
014522汇添富低碳投资一年持有混合A开放式稳健成长型赵剑16,530.06
014523汇添富低碳投资一年持有混合C开放式稳健成长型赵剑3,067.38
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A开放式稳健成长型董超3,056.72
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C开放式稳健成长型董超601.93
014526汇添富中盘潜力增长一年持有混合A开放式稳健成长型袁锋7,341.97
014527汇添富中盘潜力增长一年持有混合C开放式稳健成长型袁锋732.69
014528汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A开放式指数型孙浩154,627.40
014529汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C开放式指数型孙浩25,928.17
014543汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A开放式指数型乐无穹11,240.55
014544汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C开放式指数型乐无穹9,892.95
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰15,948.93
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰256,562.68
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰444.36
014630汇添富中证人工智能主题ETF联接A开放式指数型乐无穹597.60
014631汇添富中证人工智能主题ETF联接C开放式指数型乐无穹597.60
014833汇添富盈鑫混合C开放式稳健成长型刘昇15,522.23
014834汇添富盈鑫混合D开放式稳健成长型刘昇18,763.05
014836汇添富创新活力混合C开放式稳健成长型沈若雨、夏正安2.45
014837汇添富创新活力混合D开放式稳健成长型沈若雨、夏正安12.41
015114汇添富高端制造股票C开放式稳健成长型赵鹏飞1,003.80
015115汇添富高端制造股票D开放式稳健成长型赵鹏飞3,875.59
015116汇添富大盘核心资产混合C开放式稳健成长型王栩223.96
015117汇添富大盘核心资产混合D开放式稳健成长型王栩177.73
015118汇添富沪港深大盘价值混合C开放式稳健成长型陈健玮206.05
015119汇添富沪港深大盘价值混合D开放式稳健成长型陈健玮26.64
015121汇添富医疗服务灵活配置混合C开放式稳健成长型张韡23,842.85
015122汇添富医疗服务灵活配置混合D开放式稳健成长型张韡6,604.03
015123汇添富国企创新增长股票C开放式稳健成长型蔡志文3,035.48
015124汇添富国企创新增长股票D开放式稳健成长型蔡志文12.60
015179汇添富美丽30混合C开放式稳健成长型王栩10.29
015180汇添富美丽30混合D开放式稳健成长型王栩7.45
015181汇添富逆向投资混合C开放式价值优化型董超1,930.74
015182汇添富逆向投资混合D开放式价值优化型董超2,132.46
015183汇添富文体娱乐混合C开放式稳健成长型杨瑨1,515.30
015184汇添富文体娱乐混合D开放式稳健成长型杨瑨75.73
015187汇添富消费升级混合C开放式稳健成长型胡昕炜3,656.72
015188汇添富消费升级混合D开放式稳健成长型胡昕炜2,954.30
015190汇添富行业整合混合C开放式稳健成长型邵蕴奇4,445.90
015191汇添富行业整合混合D开放式稳健成长型邵蕴奇51.71
015192汇添富社会责任混合C开放式稳健成长型詹杰67.88
015193汇添富社会责任混合D开放式稳健成长型詹杰1.24
015194汇添富新兴消费股票C开放式稳健成长型刘伟林53.22
015195汇添富新兴消费股票D开放式稳健成长型刘伟林15.23
015196汇添富智能制造股票C开放式稳健成长型董超678.04
015197汇添富智能制造股票D开放式稳健成长型董超77.72
015198汇添富移动互联股票C开放式稳健成长型沈若雨84.44
015199汇添富移动互联股票D开放式稳健成长型沈若雨18.68
015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C开放式稳健成长型杨瑨21,129.51
015203汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D开放式稳健成长型杨瑨747.46
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪6,129.83
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪8,330.50
015223汇添富进取成长混合A开放式稳健成长型赵剑、花秀宁28,787.88
015224汇添富进取成长混合C开放式稳健成长型赵剑、花秀宁3,600.77
015225汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A开放式指数型许一尊2,450.66
015226汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C开放式指数型许一尊1,487.36
015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林3,346.63
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蔡健林6,022.14
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼51,000.00
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼0.00
015457汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型李彪0.00
015808汇添富中证电池主题ETF发起式联接D开放式指数型董瑾1,462.36
015834汇添富鑫和纯债A开放式稳健成长型杨靖、刘宁200,539.48
015835汇添富鑫和纯债C开放式稳健成长型杨靖、刘宁4.94
015853汇添富稳安三个月持有债券A开放式稳健成长型杨靖349,358.18
015854汇添富稳安三个月持有债券C开放式稳健成长型杨靖31,960.33
015855汇添富稳安三个月持有债券E开放式稳健成长型杨靖281.56
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型温开强、许娅139,653.40
016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型徐博、程竹成10,039.41
016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型徐博、程竹成502.06
016038汇添富丰润中短债C开放式稳健成长型杨靖108,257.94
016039汇添富丰润中短债E开放式稳健成长型杨靖52,171.43
016096汇添富和聚宝货币C开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,639,425.72
016140汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A开放式稳健成长型温开强、徐寅喆77,478.97
016141汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C开放式稳健成长型温开强、徐寅喆50,897.89
016157汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A开放式稳健成长型马翔、郑乐凯17,787.34
016158汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C开放式稳健成长型马翔、郑乐凯670.21
016159汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D开放式稳健成长型马翔、郑乐凯78.40
016165汇添富优势企业精选混合A开放式稳健成长型李云鑫、李灵毓4,041.81
016173汇添富优势企业精选混合C开放式稳健成长型李云鑫、李灵毓3,634.05
016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A开放式稳健成长型卞正4,447.41
016200汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇开放式稳健成长型卞正38.44
016201汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞开放式稳健成长型卞正7.68
016202汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C开放式稳健成长型卞正1,983.42
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型何旻84,528.60
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型何旻242.97
016427汇添富丰利短债D开放式稳健成长型胡娜、郑文旭99.84
016428汇添富稳利60天短债D开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰39.03
016583汇添富鑫润纯债A开放式稳健成长型何旻207,405.19
016584汇添富鑫润纯债C开放式稳健成长型何旻4.45
016626汇添富创新成长混合A开放式稳健成长型樊勇42,321.42
016627汇添富创新成长混合C开放式稳健成长型樊勇6,069.62
016636汇添富稳安三个月持有债券B开放式稳健成长型杨靖8,997.86
016854汇添富中证500指数增强C开放式指数型许一尊38,956.27
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰9.42
017043汇添富品质价值混合开放式稳健成长型温宇峰344,178.37
017062汇添富全额宝货币C开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,398.92
017152汇添富鑫悦纯债A开放式稳健成长型何旻、李伟605,704.56
017153汇添富鑫悦纯债C开放式稳健成长型何旻、李伟18.99
017161汇添富中证1000ETF联接A开放式指数型孙浩1,099.09
017162汇添富中证1000ETF联接C开放式指数型孙浩1,106.25
017254汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李彪4,664.09
017256汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、陈思4,714.59
017298汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A开放式稳健成长型宋鹏、刘通6,442.41
017299汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C开放式稳健成长型宋鹏、刘通438.70
017361汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李彪2,856.88
017367汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林639.44
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、李彪459.63
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、陈思575.37
017372汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林425.76
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林774.37
017459汇添富丰和纯债A开放式稳健成长型何旻22,717.57
017460汇添富丰和纯债C开放式稳健成长型何旻45,903.14
017466汇添富稳鑫120天滚动持有债券B开放式稳健成长型宋鹏、丁巍1,812.92
017519汇添富北证50成份指数A开放式指数型晏阳6,774.89
017520汇添富北证50成份指数C开放式指数型晏阳11,201.26
017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型徐博、程竹成1,962.20
017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型徐博1,003.59
017591汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型徐博、程竹成3,861.76
017592汇添富添添乐双盈债券A开放式稳健成长型蔡志文、陈思行214,682.56
017593汇添富添添乐双盈债券C开放式稳健成长型蔡志文、陈思行170,034.92
017608汇添富远景成长一年持有混合A开放式稳健成长型谢昌旭5,997.36
017609汇添富远景成长一年持有混合C开放式稳健成长型谢昌旭1,518.10
017632汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A开放式指数型董瑾3,126.62
017633汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C开放式指数型董瑾1,618.91
017634汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D开放式指数型董瑾142.33
017659汇添富稳丰中短债债券A开放式稳健成长型胡娜11,532.76
017660汇添富稳丰中短债债券C开放式稳健成长型胡娜15,447.26
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A开放式稳健成长型蔡志文6,575.09
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C开放式稳健成长型蔡志文1,321.51
017871汇添富添富通货币C开放式收益型徐寅喆、许娅3,810.45
017872汇添富收益快钱货币E开放式收益型温开强552,577.42
017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C开放式稳健成长型张韡4,572.40
017876汇添富新能源精选混合发起式A开放式稳健成长型刘昇15,426.68
017877汇添富新能源精选混合发起式C开放式稳健成长型刘昇5,147.47
017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A开放式指数型过蓓蓓11,098.96
017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C开放式指数型过蓓蓓10,334.28
017896汇添富中证800指数增强A开放式指数型许一尊11,561.73
017897汇添富中证800指数增强C开放式指数型许一尊22,886.99
017902汇添富双颐债券A开放式稳健成长型於乐其、蔡志文10,106.70
017903汇添富双颐债券C开放式稳健成长型於乐其、蔡志文823.03
017907汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A开放式指数型晏阳1,034.18
017908汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C开放式指数型晏阳206.99
017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇开放式指数型过蓓蓓18.42
017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞开放式指数型过蓓蓓0.00
017953汇添富中证1000指数增强A开放式指数型许一尊、王星星18,122.70
017954汇添富中证1000指数增强C开放式指数型许一尊、王星星6,853.44
017955汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B开放式稳健成长型温开强、徐寅喆4.80
017956汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D开放式稳健成长型温开强、徐寅喆8.87
017957汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C开放式稳健成长型吴江宏、林渌24.65
018058汇添富深证300ETF联接C开放式指数型孙浩398.64
018061汇添富中证上海国企ETF联接C开放式指数型孙浩494.73
018085汇添富稳合4个月持有债券A开放式稳健成长型刘宁1,036.38
018086汇添富稳合4个月持有债券C开放式稳健成长型刘宁7,525.73
018420汇添富稳航30天持有债券A开放式稳健成长型王骏杰158,184.29
018421汇添富稳航30天持有债券C开放式稳健成长型王骏杰494,983.58
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A开放式稳健成长型何旻、甘信宇41,094.33
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C开放式稳健成长型何旻、甘信宇38,571.96
018440汇添富量化选股混合A开放式稳健成长型吴振翔5,782.11
018441汇添富量化选股混合C开放式稳健成长型吴振翔661.10
018442汇添富成长领航混合A开放式稳健成长型左剑5,185.51
018443汇添富成长领航混合C开放式稳健成长型左剑12,977.92
018487汇添富鑫荣纯债A开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟299,719.47
018488汇添富鑫荣纯债C开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟22.57
018536汇添富上证综合指数C开放式指数型吴振翔11,686.30
018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C开放式商品型过蓓蓓3,609.77
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型徐博1,004.55
018586汇添富双享增利债券A开放式稳健成长型宋鹏、孙丹17,958.19
018587汇添富双享增利债券C开放式稳健成长型宋鹏、孙丹2,129.17
018763汇添富稳荣回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊1,241.86
018764汇添富稳荣回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊217.77
018765汇添富稳丰回报债券发起式A开放式稳健成长型吴振翔1,007.32
018766汇添富稳丰回报债券发起式C开放式稳健成长型吴振翔91.21
018767汇添富稳乐回报债券发起式A开放式稳健成长型赖中立、徐光1,149.98
018768汇添富稳乐回报债券发起式C开放式稳健成长型赖中立、徐光219.89
018769汇添富90天短债D开放式稳健成长型丁巍3.15
018770汇添富收益快钱货币F开放式收益型温开强3.97
018771汇添富稳合4个月持有债券D开放式稳健成长型刘宁71.84
018774汇添富华证专精特新100指数发起式A开放式指数型晏阳、罗昊1,219.25
018775汇添富华证专精特新100指数发起式C开放式指数型晏阳、罗昊88.64
018792汇添富和聚宝货币B开放式收益型徐寅喆、王骏杰3.75
018793汇添富和聚宝货币D开放式收益型徐寅喆、王骏杰426,079.22
018794汇添富稳益60天持有债券A开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其49,307.87
018795汇添富稳益60天持有债券C开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其11,143.43
018830汇添富稳健回报债券A开放式稳健成长型吴振翔17,195.55
018831汇添富稳健回报债券C开放式稳健成长型吴振翔3,634.38
018840汇添富稳元回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊1,181.26
018841汇添富稳元回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊12.48
018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型程竹成2,617.90
018947汇添富沪深300安中指数C开放式指数型吴振翔69,838.56
018950汇添富稳利60天短债B开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰0.05
018966汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A开放式指数型过蓓蓓9,529.80
018967汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C开放式指数型过蓓蓓22,643.80
018968汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇开放式指数型过蓓蓓44.45
018969汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞开放式指数型过蓓蓓0.00
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A开放式指数型晏阳1,130.16
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C开放式指数型晏阳127.90
019164汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A开放式指数型晏阳1,874.46
019165汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C开放式指数型晏阳2,352.59
019176汇添富添添乐双鑫债券A开放式稳健成长型胡奕、陈思行9,181.82
019177汇添富添添乐双鑫债券C开放式稳健成长型胡奕、陈思行11,351.98
019318汇添富国证2000指数增强A开放式指数型吴振翔、王星星9,898.43
019319汇添富国证2000指数增强C开放式指数型吴振翔、王星星8,670.81
019360汇添富积极优选三年定开混合开放式稳健成长型张朋28,075.15
019365汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A开放式指数型晏阳1,443.12
019366汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C开放式指数型晏阳1,176.74
019446汇添富短债债券D开放式稳健成长型杨靖、刘宁51,553.60
019546汇添富上证50基本面增强指数D开放式指数型邵蕴奇112.55
019576汇添富稳兴回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊5,551.99
019577汇添富稳兴回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊4,567.64
019645汇添富稳鑫90天持有债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍8,302.22
019646汇添富稳鑫90天持有债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍17,657.91
019649汇添富稳航30天持有债券B开放式稳健成长型王骏杰95.95
019651汇添富稳健睿选一年持有混合B开放式稳健成长型吴江宏45.61
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B开放式稳健成长型吴江宏5.48
019851汇添富稳宏6个月持有债券A开放式稳健成长型郑文旭8,887.70
019852汇添富稳宏6个月持有债券C开放式稳健成长型郑文旭11,171.22
020195汇添富中证红利ETF发起式联接A开放式指数型孙浩1,492.81
020196汇添富中证红利ETF发起式联接C开放式指数型孙浩1,501.11
020591汇添富中债7-10年国开债E开放式指数型何旻、李伟100,863.34
020619汇添富投资级信用债指数A开放式指数型陆丛凡1,038,405.74
020620汇添富投资级信用债指数C开放式指数型陆丛凡3,015.73
020623汇添富稳健收益混合B开放式稳健成长型徐一恒、邵佳民、李安0.21
020628汇添富上证科创板芯片指数发起A开放式指数型孙浩1,432.99
020629汇添富上证科创板芯片指数发起C开放式指数型孙浩1,601.96
020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A开放式指数型孙浩1,374.70
020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C开放式指数型孙浩1,125.64
020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A开放式指数型孙浩1,109.43
020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C开放式指数型孙浩228.13
020634汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型乐无穹1,433.11
020635汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型乐无穹968.14
020761汇添富丰泰纯债A开放式稳健成长型徐光153,479.16
020762汇添富丰泰纯债C开放式稳健成长型徐光119,759.07
020841汇添富稳益60天持有债券B开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其0.05
020895汇添富稳鼎120天滚动持有债券A开放式稳健成长型王骏杰8,308.84
020896汇添富稳鼎120天滚动持有债券C开放式稳健成长型王骏杰410.12
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A开放式指数型乐无穹、孙浩2,256.80
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C开放式指数型乐无穹、孙浩5,715.58
021198汇添富优选价值混合发起式A开放式稳健成长型邵蕴奇1,580.13
021199汇添富优选价值混合发起式C开放式稳健成长型邵蕴奇3,501.07
021202汇添富均衡回报混合发起式A开放式稳健成长型王天宜1,137.14
021203汇添富均衡回报混合发起式C开放式稳健成长型王天宜2,898.05
021355汇添富增强收益债券D开放式收益型甘信宇90,683.61
021460汇添富增强收益债券E开放式收益型甘信宇38,738.71
021515汇添富红利智选混合发起式A开放式稳健成长型温琪1,018.27
021516汇添富红利智选混合发起式C开放式稳健成长型温琪741.28
021602汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A开放式指数型孙浩1,050.33
021603汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C开放式指数型孙浩26.43
021699汇添富远见成长混合发起式A开放式稳健成长型李灵毓1,056.83
021700汇添富远见成长混合发起式C开放式稳健成长型李灵毓4,675.18
021772汇添富双利增强债券D开放式稳健成长型邵佳民、丁云波0.05
021773汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E开放式指数型过蓓蓓518.64
021801汇添富丰穗60天持有债券A开放式稳健成长型李伟87,731.93
021802汇添富丰穗60天持有债券C开放式稳健成长型李伟21,142.01
021906汇添富安心中国债券D开放式稳健成长型茹奕菡397,329.27
021924汇添富沪深300安中指数B开放式指数型吴振翔1,809.90
022025汇添富中债7-10年国开债D开放式指数型何旻、李伟54,061.48
022276汇添富弘悦回报混合发起式A开放式稳健成长型陈思行、邵蕴奇19,344.09
022277汇添富弘悦回报混合发起式C开放式稳健成长型陈思行、邵蕴奇4,697.27
022322汇添富稳航30天持有债券D开放式稳健成长型王骏杰0.00
022469汇添富中证A500指数A开放式指数型吴振翔0.00
022470汇添富中证A500指数C开放式指数型吴振翔0.00
150142汇添富互利分级债券B开放式稳健成长型陆文磊、李怀定0.00
150169汇添富恒生指数分级(QDII)A开放式指数型赖中立0.00
150170汇添富恒生指数分级(QDII)B开放式指数型赖中立0.00
159005汇添富收益快钱货币A开放式收益型温开强42.23
159006汇添富收益快钱货币B开放式收益型温开强16.06
159309汇添富中证油气资源ETF开放式指数型晏阳17,137.17
159319汇添富国证粮食产业ETF开放式指数型过蓓蓓、孙浩0.00
159536汇添富中证2000ETF开放式指数型董瑾、孙浩7,726.16
159570汇添富国证港股通创新药ETF开放式指数型乐无穹33,559.71
159577汇添富MSCI美国50ETF开放式指数型乐无穹64,066.58
159590汇添富中证全指软件ETF开放式指数型乐无穹30,836.17
159630汇添富中证A100ETF开放式指数型晏阳2,311.37
159652汇添富中证细分有色金属产业主题ETF开放式指数型董瑾46,532.03
159660汇添富纳斯达克100ETF开放式指数型过蓓蓓93,415.14
159702汇添富中证人工智能主题ETF开放式指数型乐无穹1,593.11
159723汇添富中证沪港深科技龙头ETF开放式指数型乐无穹7,302.56
159729汇添富中证沪港深互联网ETF开放式指数型乐无穹15,496.06
159795汇添富中证智能汽车主题ETF开放式指数型乐无穹6,716.95
159796汇添富中证电池主题ETF开放式指数型董瑾171,346.76
159797汇添富中证全指医疗器械ETF开放式指数型董瑾7,698.92
159839汇添富国证生物医药ETF开放式指数型过蓓蓓、罗昊141,223.52
159912汇添富深证300ETF开放式指数型晏阳8,594.90
159928汇添富中证主要消费ETF开放式指数型过蓓蓓1,235,262.90
159929汇添富中证医药卫生ETF开放式指数型过蓓蓓156,320.42
159930汇添富中证能源ETF开放式指数型董瑾16,339.82
159931汇添富中证金融地产ETF开放式指数型晏阳6,882.85
164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A开放式商品型过蓓蓓15,399.25
164702汇添富季季红定期开放债券开放式稳健成长型徐光2,857.33
164703汇添富纯债(LOF)开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼72,294.00
164704汇添富互利分级债券A开放式稳健成长型陆文磊、李怀定0.00
164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A开放式指数型乐无穹41,785.20
16470L汇添富恒生指数分级(QDII)开放式指数型赖中立39,912.22
470006汇添富医药保健混合开放式稳健成长型郑磊147,283.75
470007汇添富上证综合指数A开放式指数型吴振翔94,714.54
470008汇添富策略回报混合开放式稳健成长型顾耀强38,769.88
470009汇添富民营活力混合开放式增值型马翔54,101.95
470010汇添富多元收益债券A开放式收益型刘通、温宇峰10,269.11
470011汇添富多元收益债券C开放式收益型刘通、温宇峰7,120.94
470014汇添富理财14天债券A开放式收益型温开强、许娅2,399.69
470018汇添富双利债券A开放式稳健成长型吴江宏、陈思行271,772.42
470021汇添富优选回报混合A开放式稳健成长型赖中立14,175.95
470028汇添富社会责任混合A开放式稳健成长型詹杰51,084.82
47002L汇添富理财21天债券发起式A开放式收益型蒋文玲1,498.69
470030汇添富鑫禧债开放式稳健成长型晏建军949,007.42
470058汇添富可转换债券A开放式稳健成长型吴江宏、胡奕275,247.92
470059汇添富可转换债券C开放式稳健成长型吴江宏、胡奕35,317.80
470060汇添富理财60天债券A开放式收益型温开强4,959.26
470068汇添富深证300ETF联接A开放式指数型孙浩4,047.76
470078汇添富增强收益债券C开放式收益型甘信宇12,460.14
470088汇添富6月红定期开放债券A开放式稳健成长型吴江宏、於乐其110,079.52
470089汇添富6月红定期开放债券C开放式稳健成长型吴江宏、於乐其72.33
470098汇添富逆向投资混合A开放式价值优化型董超27,115.69
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A开放式稳健成长型张韡48,092.19
471007汇添富理财7天债券A开放式收益型徐寅喆、温开强4,977.43
471014汇添富理财14天债券B开放式收益型温开强、许娅2,505.20
471021汇添富理财21天债券发起式B开放式收益型蒋文玲3,631.48
471028汇添富理财28天债券A开放式收益型曾刚0.00
471030汇添富理财30天债券B开放式收益型徐寅喆、温开强1,201,792.67
471060汇添富理财60天债券B开放式收益型温开强1,663.30
472007汇添富利率债开放式稳健成长型何旻、李伟253,392.46
47200L汇添富理财7天债券B开放式收益型徐寅喆、温开强419,508.22
472028汇添富理财28天债券B开放式收益型曾刚0.00
501005汇添富中证精准医疗指数(LOF)A开放式指数型吴振翔99,862.20
501006汇添富中证精准医疗指数(LOF)C开放式指数型吴振翔52,806.96
501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A开放式指数型吴振翔5,331.29
501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C开放式指数型吴振翔3,731.39
501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A开放式指数型过蓓蓓138,240.66
501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C开放式指数型过蓓蓓81,059.03
501011汇添富中证中药ETF联接(LOF)A开放式指数型过蓓蓓76,777.69
501012汇添富中证中药ETF联接(LOF)C开放式指数型过蓓蓓47,750.42
501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A开放式指数型董瑾、罗昊53,781.21
501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C开放式指数型董瑾、罗昊31,182.17
501036汇添富中证500指数(LOF)A开放式指数型吴振翔28,510.05
501037汇添富中证500指数(LOF)C开放式指数型吴振翔13,453.81
501039汇添富睿丰混合(LOF)A开放式稳健成长型何彪385.23
501040汇添富睿丰混合(LOF)C开放式稳健成长型何彪385.23
501041汇添富弘安混合A开放式稳健成长型胡奕623.78
501042汇添富弘安混合C开放式稳健成长型胡奕623.78
501043汇添富沪深300指数(LOF)A开放式指数型董瑾22,422.78
501045汇添富沪深300指数(LOF)C开放式指数型董瑾7,824.91
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A开放式指数型董瑾49,164.25
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C开放式指数型董瑾77,427.30
501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A开放式指数型过蓓蓓317,245.79
501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C开放式指数型过蓓蓓251,114.64
501063汇添富悦享两年持有混合开放式稳健成长型赵鹏飞8,690.98
501065汇添富经典成长定开混合开放式稳健成长型王天宜41,682.08
50106L添富悦享定开混合开放式稳健成长型赵鹏飞10,948.23
501188汇添富核心精选混合(LOF)开放式稳健成长型刘伟林147,013.88
501206汇添富创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型樊勇414,151.17
501223汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A开放式稳健成长型李彪0.00
501305汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A开放式指数型董瑾、晏阳32,305.15
501306汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C开放式指数型董瑾、晏阳26,773.74
506006汇添富科创板2年定开混合开放式稳健成长型马翔、夏正安139,865.29
510810中证上海国企ETF开放式指数型吴振翔859,109.37
510820上证上海改革发展主题ETF开放式指数型楚天舒0.00
510980汇添富上证综合ETF开放式指数型吴振翔、孙浩56,979.80
511980汇添富添富通货币E开放式收益型徐寅喆、许娅27.00
512650添富中证长三角ETF开放式指数型孙浩42,494.16
512820中证银行ETF开放式指数型晏阳72,640.19
512830汇添富中国战略新兴产业ETF开放式指数型乐无穹0.00
513260汇添富恒生科技ETF开放式指数型乐无穹110,324.30
513280汇添富恒生香港上市生物科技ETF开放式指数型乐无穹28,911.45
513290汇添富纳斯达克生物科技ETF开放式指数型过蓓蓓111,607.21
513820汇添富中证港股通高股息投资ETF开放式指数型董瑾、晏阳75,166.90
515310添富沪深300ETF开放式指数型董瑾33,561.12
515800添富中证800ETF开放式指数型过蓓蓓、乐无穹670,868.72
515990添富中证国企一带一路ETF开放式指数型董瑾13,335.02
516290汇添富中证光伏产业ETF开放式指数型董瑾36,719.69
516390汇添富中证新能源汽车产业ETF开放式指数型过蓓蓓64,476.10
516920汇添富中证芯片产业ETF开放式指数型乐无穹78,096.30
517080汇添富中证沪港深500ETF开放式指数型董瑾59,316.60
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF开放式指数型孙浩7,618.52
519008汇添富优势精选混合开放式成长型王栩112,287.89
519018汇添富均衡增长混合开放式价值投资型詹杰479,562.54
519066汇添富蓝筹稳健混合A开放式价值优化型郑乐凯179,278.48
519068汇添富成长焦点混合开放式积极成长型陈潇扬179,461.23
519069汇添富价值精选混合开放式稳健成长型劳杰男376,526.99
519078汇添富增强收益债券A开放式收益型甘信宇241,173.16
519517汇添富货币B开放式收益型徐寅喆、许娅325,285.39
519518汇添富货币A开放式收益型徐寅喆、许娅23,451.19
519888汇添富收益快线货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰33,786,525.91
519889汇添富收益快线货币B开放式收益型徐寅喆、王骏杰23,989,398.52
560020汇添富中证红利ETF开放式指数型晏阳5,056.20
560030汇添富中证800价值ETF开放式指数型晏阳5,243.20
560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF开放式指数型吴振翔、乐无穹770,193.44
560060汇添富中证上海环交所碳中和ETF开放式指数型晏阳37,709.00
560070汇添富中证国新央企股东回报ETF开放式指数型晏阳59,566.23
560080汇添富中证中药ETF开放式指数型过蓓蓓201,076.50
560090汇添富中证全指证券公司ETF开放式指数型董瑾137,436.50
560110汇添富中证1000ETF开放式指数型孙浩49,690.35
560300汇添富中证电信主题ETF开放式指数型晏阳1,980.34
560850汇添富中证信息技术应用创新产业ETF开放式指数型乐无穹、罗昊5,616.40
560950汇添富中证500增强策略ETF开放式指数型许一尊5,948.30
563880汇添富中证A500ETF开放式指数型孙浩199,999.64
588750汇添富上证科创板芯片ETF开放式指数型孙浩0.00