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交银可转债债券A(007316)

2024-02-23     1.27230.4104%
交银施罗德基金管理有限公司
法定名称 交银施罗德基金管理有限公司 英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2005-08-04 注册资本 20000(万元)
法人代表 阮红 总经理 谢卫
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
电话号码 400-700-5000,021-61055000 邮政编码 200120
传真号码 021-61055034 网址 www.fund001.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。
交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。
交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海,注册资本为2亿元。
1908年,交通银行在中国成立,遂成为中国早期的发钞行之一。也是中国现有银行最早的一家全国性大银行。
1804年,施罗德集团在英国创立,并逐步发展成为全球顶级的资产管理公司之一。
1980年,中集集团成立,自1996年以来,中集集团的集装箱产销量一直保持全球第一,是全球集装箱行业的佼佼者。
2005年,拥有百年辉煌历史的交通银行、世界顶级的资产管理公司施罗德、集装箱行业全球龙头中集集团,相约走到一起,在中国上海携手创建了交银施罗德基金管理公司。
成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。
目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。
站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000710交银现金宝货币A开放式收益型季参平7,148,425.76
002889交银天利宝货币A开放式收益型黄莹洁393,324.00
002890交银天利宝货币E开放式收益型黄莹洁590,776.61
002918交银现金宝货币E开放式收益型季参平13,922.81
003042交银活期通货币A开放式收益型黄莹洁、连端清7,116,657.29
003043交银活期通货币E开放式收益型黄莹洁、连端清55,851.39
003482交银天鑫宝货币A开放式收益型季参平9,682.76
003483交银天鑫宝货币E开放式收益型季参平1,215,567.93
003900交银瑞鑫六个月持有期混合A开放式稳健成长型王艺伟17,439.80
003901交银瑞景定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型李娜504.40
003968交银天益宝货币A开放式收益型黄莹洁20,375.33
003969交银天益宝货币E开放式收益型黄莹洁1,579,122.66
004064交银瑞利定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型李娜160.40
004074交银瑞安定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型李娜3,890.24
004075交银医药创新股票A开放式稳健成长型楼慧源131,817.19
004207交银启通灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜300.30
004208交银启通灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.12
004427交银增利增强债券A开放式稳健成长型魏玉敏170,169.97
004428交银增利增强债券C开放式稳健成长型魏玉敏26,721.92
004711交银丰泽收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁0.02
004868交银股息优化混合开放式稳健成长型韩威俊61,122.27
004975交银恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟58,195.95
005001交银持续成长主题混合A开放式稳健成长型何帅115,249.45
005002交银天运宝货币A开放式收益型季参平699.27
005003交银天运宝货币E开放式收益型季参平508.23
005004交银品质升级混合A开放式稳健成长型韩威俊42,858.74
005025交银丰盈收益债券C开放式稳健成长型连端清、姜承操403.99
005577交银丰晟收益债券A开放式稳健成长型于海颖599,627.98
005578交银丰晟收益债券C开放式稳健成长型于海颖51,851.94
005724交银致远智投混合开放式稳健成长型蔡铮7,989.94
005972交银裕如纯债债券A开放式稳健成长型张顺晨、于海颖192,727.45
005973交银裕如纯债债券C开放式稳健成长型张顺晨、于海颖0.00
006202交银核心资产混合A开放式稳健成长型陈俊华3,224.08
006223交银创新成长混合开放式稳健成长型周中6,561.31
006367交银裕祥纯债债券A开放式收益型张顺晨209,539.85
006368交银裕祥纯债债券C开放式收益型张顺晨0.00
006745交银中债1-3年农发债指数A开放式指数型季参平、张顺晨1,131,186.93
006746交银中债1-3年农发债指数C开放式指数型季参平、张顺晨182.26
006793交银稳鑫短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姬静494,190.50
006794交银稳鑫短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姬静5,367.49
006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡铮、刘兵566,265.76
007316交银可转债债券A开放式稳健成长型魏玉敏13,396.71
007317交银可转债债券C开放式稳健成长型魏玉敏4,743.24
007464交银创业板50指数A开放式指数型邵文婷81,579.82
007465交银创业板50指数C开放式指数型邵文婷157,346.11
008204交银稳利中短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁1,315,208.28
008205交银稳利中短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁82,491.09
008223交银裕泰两年定期开放债券开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏、张顺晨779,269.81
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A开放式稳健成长型于海颖、张顺晨239,447.71
008507交银内核驱动混合开放式稳健成长型封晴293,311.12
008697交银养老2035三年A开放式稳健成长型蔡铮、刘兵25,602.39
008734交银科锐科技创新混合A开放式稳健成长型高扬31,260.46
008781交银丰华债券A开放式稳健成长型黄莹洁0.00
008782交银丰华债券C开放式稳健成长型黄莹洁0.00
008955交银创新领航混合开放式稳健成长型郭斐182,583.28
009315交银中债1-3年政金债指数A开放式指数型张顺晨99,590.47
009316交银中债1-3年政金债指数C开放式指数型张顺晨405.68
009402交银启明混合A开放式稳健成长型刘鹏266,467.57
009618交银启汇混合A开放式稳健成长型楼慧源170,064.23
010094交银产业机遇混合开放式稳健成长型田彧龙182,135.84
010143交银启欣混合开放式稳健成长型周中296,923.06
010454交银内需增长一年混合开放式稳健成长型韩威俊366,994.89
010483交银启道混合开放式稳健成长型周中392,177.06
010890交银鸿福六个月混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖10,613.72
010891交银鸿福六个月混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖497.63
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型刘兵5,584.79
010916交银臻选回报混合A开放式稳健成长型王艺伟14,556.22
010936交银均衡成长一年混合A开放式稳健成长型刘鹏344,703.95
010937交银均衡成长一年混合C开放式稳健成长型刘鹏25,465.88
011198交银鑫选回报混合A开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨1,533.42
011199交银鑫选回报混合C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨5,010.23
011256交银鸿光一年混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖99,070.14
011257交银鸿光一年混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖33,803.26
011275交银成长动力一年混合A开放式稳健成长型周中243,151.74
011276交银成长动力一年混合C开放式稳健成长型周中5,665.76
011605交银招享一年混合A开放式稳健成长型刘兵248,488.16
011606交银招享一年混合C开放式稳健成长型刘兵102,315.99
012582交银品质增长一年混合A开放式稳健成长型韩威俊302,227.29
012583交银品质增长一年混合C开放式稳健成长型韩威俊14,065.70
012833交银鸿信一年持有期混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖61,106.05
012834交银鸿信一年持有期混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖21,525.93
013247交银瑞卓三年持有期混合开放式稳健成长型郭斐213,322.47
013248交银鸿泰一年持有期混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖、陈舒薇13,383.89
013249交银鸿泰一年持有期混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖、陈舒薇1,088.65
013269交银瑞和三年持有期混合开放式稳健成长型何帅395,183.50
013413交银中证环境治理指数(LOF)C开放式指数型邵文婷6,122.53
013419交银裕景纯债一年定期开放债券开放式稳健成长型季参平、张顺晨603,123.32
013430交银趋势混合C开放式稳健成长型杨金金17,227.11
013453交银国证新能源指数(LOF)C开放式指数型邵文婷5,213.72
013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵32,371.84
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵17,627.56
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型刘兵40,312.18
013882交银品质升级混合C开放式稳健成长型韩威俊22,364.53
013883交银启明混合C开放式稳健成长型刘鹏20,881.29
013884交银主题优选混合C开放式稳健成长型沈楠5,002.29
013885交银阿尔法核心混合C开放式稳健成长型何帅6,931.12
013945交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C开放式指数型邵文婷14,177.89
013949交银科锐科技创新混合C开放式稳健成长型高扬15,809.98
013950交银先锋混合C开放式稳健成长型封晴87.92
014038交银启诚混合A开放式稳健成长型杨金金212,077.67
014039交银启诚混合C开放式稳健成长型杨金金60,339.65
014046交银医药创新股票C开放式稳健成长型楼慧源23,153.37
014080交银启汇混合C开放式稳健成长型楼慧源343.61
014096交银经济新动力混合C开放式稳健成长型郭斐601.33
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起开放式稳健成长型季参平251,044.89
014549交银数据产业灵活配置混合C开放式稳健成长型田彧龙49,842.47
014680交银优享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵14,127.61
014681交银优享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵900.83
014949交银恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟38,475.21
014963交银先进制造混合C开放式稳健成长型刘鹏3,410.65
015326交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵54,289.17
015327交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵25,474.73
015394交银科技创新灵活配置混合C开放式稳健成长型芮晨2,369.52
015595交银臻选回报混合C开放式稳健成长型王艺伟2.27
015654交银稳鑫短债债券D开放式稳健成长型黄莹洁、姬静16,162.45
015743交银中债1-5年政金债指数A开放式指数型季参平3.76
015744交银中债1-5年政金债指数C开放式指数型季参平83.51
016396交银稳益短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操482,493.84
016397交银稳益短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操1,086.89
016474交银稳固收益债券C开放式稳健成长型周珊珊89,390.21
016541交银启衡混合A开放式稳健成长型芮晨17,053.83
016542交银启衡混合C开放式稳健成长型芮晨5,756.19
016545交银稳进回报六个月持有期混合A开放式稳健成长型王艺伟14,841.79
016546交银稳进回报六个月持有期混合C开放式稳健成长型王艺伟17,475.75
016875交银稳安30天滚动持有债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操173.84
016876交银稳安30天滚动持有债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操4,837.92
017229交银养老2035三年Y开放式稳健成长型蔡铮、刘兵4,221.10
017235交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡铮、刘兵6,960.78
017432交银稳安60天滚动持有债券A开放式稳健成长型姬静、黄莹洁2,527.98
017433交银稳安60天滚动持有债券C开放式稳健成长型姬静、黄莹洁24,485.62
017553交银瑞鑫六个月持有期混合C开放式稳健成长型王艺伟37.63
017794交银启盛混合A开放式稳健成长型封晴20,333.19
017795交银启盛混合C开放式稳健成长型封晴11,193.96
017850交银启信混合发起A开放式稳健成长型郭若13,373.15
017851交银启信混合发起C开放式稳健成长型郭若11,096.02
017859交银持续成长主题混合C开放式稳健成长型何帅504.48
017979交银国企改革灵活配置混合C开放式稳健成长型沈楠4,424.41
018011交银稳安90天持有期债券A开放式稳健成长型姬静17,522.04
018012交银稳安90天持有期债券C开放式稳健成长型姬静17,442.75
018198交银稳进丰利六个月持有期混合A开放式稳健成长型周珊珊16,580.73
018199交银稳进丰利六个月持有期混合C开放式稳健成长型周珊珊8,165.59
018554交银启嘉混合A开放式稳健成长型黄鼎24,092.57
018555交银启嘉混合C开放式稳健成长型黄鼎21,012.52
018599交银天利宝货币C开放式收益型黄莹洁549,461.79
018708交银悦信精选混合A开放式稳健成长型楼慧源16,922.48
018709交银悦信精选混合C开放式稳健成长型楼慧源25,815.29
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型刘兵1,118.16
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型刘兵741.65
019268交银安心收益债券E开放式稳健成长型魏玉敏0.01
019289交银裕如纯债债券E开放式稳健成长型张顺晨、于海颖0.97
019345交银医疗健康混合发起A开放式稳健成长型徐嘉辰3,520.45
019346交银医疗健康混合发起C开放式稳健成长型徐嘉辰8,466.86
019401交银瑞元三年定期开放混合开放式稳健成长型杨金金166,834.83
019514交银荣鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型余李平2,117.66
019559交银稳悦回报债券A开放式稳健成长型王艺伟0.00
019560交银稳悦回报债券C开放式稳健成长型王艺伟0.00
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型季参平183,108.39
020156交银中证红利低波动100指数A开放式指数型邵文婷0.00
020157交银中证红利低波动100指数C开放式指数型邵文婷0.00
020342交银中债1-3年农发债指数D开放式指数型季参平、张顺晨39,087.15
020344交银裕盈纯债债券D开放式稳健成长型姬静、于海颖0.00
020363交银丰晟收益债券D开放式稳健成长型于海颖84,831.93
020523交银核心资产混合C开放式稳健成长型陈俊华0.00
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C开放式稳健成长型于海颖、张顺晨0.00
150217交银国证新能源指数分级A开放式指数型蔡铮0.00
150218交银国证新能源指数分级B开放式指数型蔡铮0.00
150317交银中证互联网金融指数分级A开放式指数型蔡铮58.98
150318交银中证互联网金融指数分级B开放式指数型蔡铮58.98
150319交银中证环境治理指数分级A开放式指数型蔡铮0.00
150320交银中证环境治理指数分级B开放式指数型蔡铮0.00
159913交银深证300价值ETF开放式指数型邵文婷2,682.97
164902交银信用添利债券(LOF)开放式稳健成长型唐赟103,011.79
164905交银国证新能源指数(LOF)A开放式指数型邵文婷37,905.77
164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A开放式指数型邵文婷1,049,191.52
164907交银中证互联网金融指数分级开放式指数型蔡铮7,813.86
164908交银中证环境治理指数(LOF)A开放式指数型邵文婷36,053.93
16490A交银国证新能源指数分级开放式指数型蔡铮25,622.83
16490L交银中证环境治理指数分级开放式指数型蔡铮13,674.43
501087交银瑞丰混合(LOF)开放式稳健成长型王崇119,288.87
501092交银瑞思混合(LOF)开放式稳健成长型沈楠199,539.88
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型刘兵206,601.10
510010治理ETF开放式指数型邵文婷16,352.44
519588交银货币A开放式收益型季参平31,365.11
519589交银货币B开放式收益型季参平16,840.69
519680交银增利债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨159,931.64
519682交银增利债券C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨13,428.39
519683交银双利债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏84,282.41
519685交银双利债券C开放式稳健成长型魏玉敏1,217.26
519686交银上证180公司治理ETF联接开放式指数型邵文婷14,964.75
519688交银精选混合开放式价值投资型王崇、张雪蓉707,866.59
519690交银稳健配置混合开放式稳健成长型陈孜铎156,212.42
519692交银成长混合A开放式稳健成长型王少成41,143.95
519694交银蓝筹混合开放式稳健成长型王少成193,852.51
519696交银环球精选混合(QDII)开放式成长型陈俊华、周中、陈舒薇3,384.11
519697交银优势行业灵活配置混合开放式稳健成长型何帅111,132.34
519698交银先锋混合A开放式稳健成长型封晴27,934.23
519700交银主题优选混合A开放式稳健成长型沈楠83,017.47
519702交银趋势混合A开放式稳健成长型杨金金132,897.96
519704交银先进制造混合A开放式稳健成长型刘鹏154,213.34
519706交银深证300价值联接开放式指数型邵文婷2,963.65
519709交银全球资源混合(QDII)开放式稳健成长型陈俊华、周中2,257.80
519710交银策略回报混合开放式稳健成长型韩威俊22,677.23
519712交银阿尔法核心混合A开放式稳健成长型何帅163,329.45
519714交银消费新驱动股票开放式稳健成长型韩威俊147,925.24
519716交银理财21天债券A开放式收益型黄莹洁740.11
519717交银中高等级信用债债券开放式稳健成长型连端清300,769.03
519718交银纯债债券发起A/B开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏361,394.24
51971L交银理财21天债券B开放式收益型黄莹洁5,651.64
519720交银纯债债券发起C开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏38,018.28
519721交银理财60天债券A开放式收益型连端清334.65
519722交银裕惠纯债债券开放式稳健成长型连端清281,482.60
519723交银双轮动债券A开放式稳健成长型唐赟331,130.44
519725交银双轮动债券C开放式稳健成长型唐赟4,749.81
519726交银稳固收益债券A开放式稳健成长型周珊珊418,139.18
519727交银成长30混合开放式稳健成长型郭斐46,110.32
519729交银增强收益债券开放式稳健成长型唐赟888.22
51972L交银理财60天债券B开放式收益型连端清76,671.25
519730交银定期支付月月丰债券A开放式稳健成长型唐赟、邵文婷1,084.77
519731交银定期支付月月丰债券C开放式稳健成长型唐赟、邵文婷1,533.83
519732交银定期支付双息平衡混合开放式稳健成长型黄鼎78,043.97
519733交银强化回报债券A开放式稳健成长型魏玉敏45,317.27
519735交银强化回报债券C开放式稳健成长型魏玉敏366.02
519736交银新成长混合开放式稳健成长型王崇238,736.51
519738交银周期回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟67,378.88
519740交银丰盈收益债券A开放式稳健成长型连端清、姜承操96,834.62
519743交银丰润收益债券A开放式稳健成长型季参平112,053.20
519745交银丰润收益债券C开放式稳健成长型季参平698,679.49
519746交银丰享收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操75,706.39
519748交银丰享收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操4,281.62
519749交银丰泽收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁472.48
519752交银新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟40,107.49
519753交银安心收益债券A开放式稳健成长型魏玉敏410,828.34
519755交银多策略回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟41,508.01
519756交银国企改革灵活配置混合A开放式稳健成长型沈楠228,230.03
519758交银丰硕收益债券C开放式稳健成长型于海颖1,734.08
519759交银周期回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟35,489.01
519760交银新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟203,649.72
519761交银多策略回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟26,050.74
519762交银裕通纯债债券A开放式稳健成长型季参平132,261.34
519763交银裕通纯债债券C开放式稳健成长型季参平28,828.14
519764交银卓越回报灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜1,035.31
519765交银卓越回报灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.95
519766交银荣鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型余李平2,071.43
519767交银科技创新灵活配置混合A开放式稳健成长型芮晨14,933.61
519768交银优选回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟24,624.82
519769交银优选回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟13,939.67
519770交银优择回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟14,384.06
519771交银优择回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟8,325.81
519772交银新生活力灵活配置混合开放式稳健成长型杨浩311,169.52
519773交银数据产业灵活配置混合A开放式稳健成长型田彧龙88,556.09
519774交银裕兴纯债债券A开放式收益型连端清391.23
519775交银裕兴纯债债券C开放式收益型连端清800.86
519776交银裕盈纯债债券A开放式稳健成长型姬静、于海颖162,391.61
519777交银裕盈纯债债券C开放式稳健成长型姬静、于海颖667,216.71
519778交银经济新动力混合A开放式稳健成长型郭斐108,115.04
519779交银沪港深价值精选混合开放式稳健成长型陈俊华12,216.93
519781交银领先回报灵活配置混合开放式稳健成长型李娜303.82
519782交银裕隆纯债债券A开放式稳健成长型黄莹洁918,186.30
519783交银裕隆纯债债券C开放式稳健成长型黄莹洁154,968.41
519784交银境尚收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姬静176,813.84
519785交银境尚收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姬静5.08
519786交银裕利纯债债券A开放式稳健成长型连端清338,273.71
519787交银裕利纯债债券C开放式稳健成长型连端清1.79
960016交银成长混合H开放式稳健成长型王少成292.08