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大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A(009221)

2021-03-18     1.0361-0.0097%
大成基金管理有限公司
法定名称 大成基金管理有限公司 英文名称 Da Cheng Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1999-04-12 注册资本 20000(万元)
法人代表 吴庆斌 总经理 谭晓冈
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层
电话号码 400-888-5558 邮政编码 518040
传真号码 0755-83199588 网址 www.dcfund.com.cn
经营范围 一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营）。，许可经营项目是：
公司沿革 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有7家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓另类投资业务。截至2018年底,公司管理总资产2091亿元,其中管理公募资产规模1538亿元,公募基金产品数量81只。同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。
公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格四家基金公司之一,也是首批获得基本养老保险基金管理人资格的机构之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格,2018年10月成为首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。截至2019年底,公司管理总资产近2600亿元,其中管理公募资产规模超1800亿元,同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。
历经二十年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司致力成为大类资产配置领跑者,目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。
经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。公司晨星三年五星基金数量长期位居行业前列,有2只基金同时获得海通、银河、晨星三年五星评级,大成债券是全市场唯一一只连续16个年度均获得正收益的公募基金。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,旗下投资团队和产品荣获中国证券报、证券时报、上海证券报、中国基金报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计40余次。
大道至简,成就未来。大成基金将以“改善中国人的投资体验”为历史使命,持续在提高投研能力、拓展投资领域、创新产品类型等方面用功发力,积极为境内外投资者提供全方位的资产管理服务,全力打造成为一家具有全球竞争力的全能型资产管理机构。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000128大成景安短融债券A开放式收益型张俊杰320,887.09
000129大成景安短融债券B开放式收益型张俊杰200,270.27
000130大成景兴信用债债券A开放式稳健成长型孙丹3,690.23
000131大成景兴信用债债券C开放式稳健成长型孙丹1,485.90
000152大成景旭纯债债券A开放式稳健成长型方锐621.25
000153大成景旭纯债债券C开放式稳健成长型方锐1,034.52
000357大成景祥分级债券A开放式稳健成长型张文平0.00
000358大成景祥分级债券B开放式稳健成长型张文平0.00
000426大成信用增利一年债券A开放式稳健成长型朱哲1,058.48
000427大成信用增利一年债券C开放式稳健成长型朱哲607.14
000440大成景祥分级债券开放式稳健成长型张文平0.00
000587大成灵活配置混合开放式稳健成长型王磊7,086.66
000626大成丰财宝货币A开放式收益型陈会荣2,968.37
000627大成丰财宝货币B开放式收益型陈会荣2,894,697.36
000628大成高新技术产业股票A开放式稳健成长型刘旭140,702.28
000695大成景益平稳收益混合A开放式稳健成长型黄万青117.50
000724大成添利宝货币A开放式收益型陈会荣446.89
000725大成添利宝货币B开放式收益型陈会荣267,472.44
000726大成添利宝货币E开放式收益型陈会荣123,551.98
000834大成纳斯达克100指数(QDII)开放式指数型冉凌浩43,708.37
000865大成景利混合开放式稳健成长型李富强901.96
001144大成互联网思维混合开放式稳健成长型李博19,131.82
001159大成景秀灵活配置混合A开放式稳健成长型黄万青、孙丹(休产假)、陈会荣(代理)2,690.87
001262大成景明灵活配置混合A开放式稳健成长型朱哲326.70
001263大成景穗灵活配置混合A开放式稳健成长型陈会荣、黄万青124.05
001295大成景源灵活配置混合A开放式稳健成长型黄万青、孙丹83.60
001300大成睿景灵活配置混合A开放式稳健成长型韩创168,402.52
001301大成睿景灵活配置混合C开放式稳健成长型韩创123,426.91
001333大成景鹏灵活配置混合A开放式稳健成长型黄万青179.34
001364大成景润灵活配置混合开放式稳健成长型黄万青、李富强40,557.65
001365大成正向回报灵活配置混合开放式稳健成长型杨挺6,112.46
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E开放式稳健成长型陈会荣、张俊杰0.31
001516大成安汇金融债债券E开放式稳健成长型张俊杰4,400.64
001517大成景裕灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹1,495.03
001582大成景辉灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹370.91
001697大成恒丰宝货币A开放式收益型张俊杰136.65
001698大成恒丰宝货币B开放式收益型张俊杰1,632.79
001699大成恒丰宝货币E开放式收益型张俊杰0.10
001791大成绝对收益混合发起A开放式稳健成长型夏高、李绍1,400.29
001792大成绝对收益混合发起C开放式稳健成长型夏高、李绍396.79
002081大成景沛灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹32.38
002086大成景安短融债券E开放式收益型张俊杰28,890.13
002200大成慧成货币A开放式收益型张俊杰139.10
002201大成慧成货币B开放式收益型张俊杰966,502.74
002202大成慧成货币E开放式收益型张俊杰37.30
002236大成中证360互联网+大数据100指数A开放式指数型夏高9,684.34
002237大成景沛灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002258大成国企改革灵活配置混合开放式稳健成长型韩创52,246.60
002290大成景辉灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002319大成一带一路灵活配置混合开放式稳健成长型齐炜中2,590.95
002370大成景秀灵活配置混合C开放式稳健成长型黄万青、孙丹(休产假)、陈会荣(代理)0.00
002371大成景明灵活配置混合C开放式稳健成长型朱哲20.78
002372大成景穗灵活配置混合C开放式稳健成长型陈会荣、黄万青8.24
002373大成景源灵活配置混合C开放式稳健成长型黄万青、孙丹0.25
002374大成景鹏灵活配置混合C开放式稳健成长型黄万青1.53
002375大成景裕灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002383大成趋势回报灵活配置混合开放式稳健成长型黄万青、李富强31,384.27
002567大成国家安全主题灵活配置混合开放式稳健成长型李林益2,058.18
002644大成景荣债券A开放式稳健成长型方孝成63,986.08
002645大成景荣债券C开放式稳健成长型方孝成14.55
002763大成景华一年定期开放债券A开放式稳健成长型朱哲35.03
002764大成景华一年定期开放债券C开放式稳健成长型朱哲91.56
002945大成盛世精选混合开放式稳健成长型魏庆国8,232.15
002946大成景盛一年定期开放债券A开放式稳健成长型王立、岳苗59,933.17
002947大成景盛一年定期开放债券C开放式稳健成长型王立、岳苗79.71
003147大成动态量化配置策略混合A开放式稳健成长型夏高、黄万青、李富强6,311.60
003252大成添益交易型货币A开放式收益型张俊杰278,630.87
003253大成添益交易型货币B开放式收益型张俊杰41,628.79
003359大成中证360互联网+大数据100指数C开放式指数型夏高25,704.29
003373大成景禄灵活配置混合A开放式稳健成长型李富强、黄万青12,853.30
003374大成景禄灵活配置混合C开放式稳健成长型李富强、黄万青13,024.50
003574大成惠利纯债债券开放式收益型方孝成149,772.78
003575大成惠益纯债债券开放式收益型陈会荣1.20
003692大成景尚灵活配置混合A开放式稳健成长型王磊、孙丹33,335.27
003693大成景尚灵活配置混合C开放式稳健成长型王磊、孙丹14,408.58
003841大成惠裕定开纯债债券开放式稳健成长型冯佳47,778.86
004117大成惠祥纯债债券开放式稳健成长型陈会荣100,043.53
004209大成智惠量化多策略混合开放式稳健成长型苏秉毅14,690.51
004389大成惠明纯债债券开放式稳健成长型陈会荣(代理)、方孝成55,350.58
006038大成景恒混合C开放式稳健成长型苏秉毅4,429.98
006674大成景旭纯债债券B开放式稳健成长型方锐228,573.50
006811大成景盈债券A开放式稳健成长型汪伟653.30
006812大成惠福纯债债券开放式稳健成长型冯佳29,791.64
007096大成沪深300指数C开放式指数型苏秉毅8,367.79
007297大成养老2040三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型尚琼(休产假)、鲁速24,659.13
007298大成养老2040三年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型尚琼(休产假)、鲁速2,264.54
007507大成中债3-5年国开债指数A开放式指数型方孝成170,502.12
007508大成中债3-5年国开债指数C开放式指数型方孝成1,791.04
007514大成景益平稳收益混合C开放式稳健成长型黄万青20.95
007782大成MSCI价值100ETF联接A开放式指数型刘淼604.19
007783大成MSCI价值100ETF联接C开放式指数型刘淼276.05
007801大成中证红利指数C开放式指数型夏高、刘淼17,741.52
007899大成远见成长混合A开放式稳健成长型侯春燕2.49
007900大成远见成长混合C开放式稳健成长型侯春燕0.75
007910大成有色金属期货ETF联接A开放式商品型李绍2,149.64
007911大成有色金属期货ETF联接C开放式商品型李绍29,412.98
007946大成中债1-3年国开债指数A开放式指数型方锐20,001.90
007947大成中债1-3年国开债指数C开放式指数型方锐102.18
007967大成惠嘉一年定开债券开放式稳健成长型李富强、方孝成821,374.70
008003大成通嘉三年定开债券A开放式稳健成长型李富强720,999.89
008004大成通嘉三年定开债券C开放式稳健成长型李富强1.62
008269大成睿享混合A开放式稳健成长型徐彦103,155.68
008270大成睿享混合C开放式稳健成长型徐彦20,181.30
008271大成优势企业混合A开放式稳健成长型刘旭55,302.90
008272大成优势企业混合C开放式稳健成长型刘旭12,062.09
008274大成行业先锋混合A开放式稳健成长型魏庆国19,102.38
008275大成行业先锋混合C开放式稳健成长型魏庆国3,137.52
008600大成景和债券A开放式稳健成长型孙丹2,474.72
008601大成景和债券C开放式稳健成长型孙丹199.84
008628大成惠享一年定开债券开放式稳健成长型郑欣50,144.92
008629大成景瑞稳健配置混合A开放式稳健成长型孙丹、王磊14,494.25
008630大成景瑞稳健配置混合C开放式稳健成长型孙丹、王磊11,051.03
008686大成景优中短债债券A开放式稳健成长型冯佳656,331.34
008687大成景优中短债债券C开放式稳健成长型冯佳675.90
008688大成景乐纯债债券A开放式稳健成长型汪伟17,949.75
008689大成景乐纯债债券C开放式稳健成长型汪伟205.07
008747大成景泰纯债债券A开放式稳健成长型汪伟5,234.91
008748大成景泰纯债债券C开放式稳健成长型汪伟145.00
008751大成全球美元债债券(QDII)A人民币开放式稳健成长型彭振中5,282.95
008752大成全球美元债债券(QDII)C人民币开放式稳健成长型彭振中118.85
008753大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型尚琼(休产假)、鲁速4,121.47
008820大成景悦中短债债券A开放式稳健成长型汪伟5,098.79
008821大成景悦中短债债券C开放式稳健成长型汪伟9,243.41
008846大成民稳增长混合A开放式稳健成长型王磊、徐雄晖17,137.57
008847大成民稳增长混合C开放式稳健成长型王磊、徐雄晖5,029.38
008869大成恒享混合A开放式稳健成长型冯佳11,896.09
008870大成恒享混合C开放式稳健成长型冯佳1,611.93
008871大成睿裕六月持有股票A开放式稳健成长型刘旭4,402.91
008872大成睿裕六月持有股票C开放式稳健成长型刘旭373.91
008934大成科技消费股票A开放式稳健成长型魏庆国、邹建115,200.18
008935大成科技消费股票C开放式稳健成长型魏庆国、邹建49,267.45
008938大成惠兴一年定开债券开放式稳健成长型李富强、冯佳199,581.56
008972大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C开放式指数型冉凌浩123.64
008973大成中华沪深港300指数(LOF)C开放式指数型冉凌浩177.61
008988大成科技创新混合A开放式稳健成长型郭玮羚11,693.75
008989大成科技创新混合C开放式稳健成长型郭玮羚8,549.87
009069大成睿鑫股票A开放式稳健成长型刘旭36,067.45
009070大成睿鑫股票C开放式稳健成长型刘旭4,106.53
009219大成彭博农发行债券1-3年指数A开放式指数型方锐、方孝成36,878.13
009220大成彭博农发行债券1-3年指数C开放式指数型方锐、方孝成274.84
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A开放式指数型方孝成13.51
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C开放式指数型方孝成52.15
009396大成安诚债券A开放式稳健成长型方锐1,032,446.38
009397大成安诚债券C开放式稳健成长型方锐22,224.14
009493大成尊享18月定开混合A开放式稳健成长型孙丹、徐雄晖4,653.38
009494大成尊享18月定开混合C开放式稳健成长型孙丹、徐雄晖315.22
009495大成景轩中高等级债券A开放式稳健成长型冯佳4,980.22
009496大成景轩中高等级债券C开放式稳健成长型冯佳170.23
009497大成鼎臻一年持有期混合A开放式稳健成长型韩创0.00
009498大成鼎臻一年持有期混合C开放式稳健成长型韩创0.00
009653大成丰享回报混合A开放式稳健成长型孙丹、王磊13,753.09
009654大成丰享回报混合C开放式稳健成长型孙丹、王磊1,939.66
009796大成汇享一年持有混合A开放式稳健成长型徐雄晖3,073.69
009797大成汇享一年持有混合C开放式稳健成长型徐雄晖406.35
009798大成创业板两年定开混合C开放式稳健成长型谢家乐、邹建49,642.57
010178大成企业能力驱动混合A开放式稳健成长型李博440,610.98
010179大成企业能力驱动混合C开放式稳健成长型李博8,641.71
010369大成卓享一年持有混合A开放式稳健成长型孙丹、王磊138,887.53
010370大成卓享一年持有混合C开放式稳健成长型孙丹、王磊18,573.08
010371大成成长进取混合A开放式稳健成长型谢家乐40,779.71
010372大成成长进取混合C开放式稳健成长型谢家乐18,269.40
010738大成优选升级一年持有混合A开放式稳健成长型戴军45,410.41
010739大成优选升级一年持有混合C开放式稳健成长型戴军1,145.52
010826大成产业趋势混合A开放式稳健成长型韩创52,555.17
010827大成产业趋势混合C开放式稳健成长型韩创15,391.47
010908大成沪深300增强发起式A开放式指数型夏高9,528.06
010909大成沪深300增强发起式C开放式指数型夏高16,674.60
010927大成元吉增利债券A开放式稳健成长型王立54,953.14
010928大成元吉增利债券C开放式稳健成长型王立639.49
010929大成核心价值甄选混合A开放式稳健成长型刘旭95,683.80
010930大成核心价值甄选混合C开放式稳健成长型刘旭8,744.43
010940大成安享得利六月持有混合A开放式稳健成长型孙丹、王磊11,693.75
010941大成安享得利六月持有混合C开放式稳健成长型孙丹、王磊307.31
010959大成惠泽一年定开债券发起式开放式稳健成长型李富强50,999.90
010960大成惠恒一年定开债券发起式开放式稳健成长型李富强、郑欣101,504.37
011066大成高新技术产业股票C开放式稳健成长型刘旭30,775.50
011075大成恒享春晓一年定开混合A开放式稳健成长型王磊、冯佳9,824.10
011076大成恒享春晓一年定开混合C开放式稳健成长型王磊、冯佳240.36
011159大成中小盘混合(LOF)C开放式稳健成长型魏庆国24.94
011583大成港股精选混合(QDII)A开放式稳健成长型柏杨37,108.25
011584大成港股精选混合(QDII)C开放式稳健成长型柏杨4,808.16
011742大成惠平一年定开债发起式开放式稳健成长型冯佳101,000.00
011834大成投资严选六月持有混合A开放式稳健成长型徐彦36,705.47
011835大成投资严选六月持有混合C开放式稳健成长型徐彦3,144.94
011915大成元祥添利债券A开放式稳健成长型冯佳0.00
011916大成元祥添利债券C开放式稳健成长型冯佳0.00
011923大成消费精选股票A开放式稳健成长型张烨46,630.88
011926大成消费精选股票C开放式稳健成长型张烨1,573.80
011940大成全球美元债债券(QDII)A美元开放式稳健成长型彭振中5,282.95
011941大成全球美元债债券(QDII)C美元开放式稳健成长型彭振中118.85
012045大成医药健康股票A开放式稳健成长型杨挺28,727.07
012046大成医药健康股票C开放式稳健成长型杨挺2,798.83
012047大成浙鑫混合A开放式稳健成长型黄万青0.00
012048大成浙鑫混合C开放式稳健成长型黄万青0.00
012184大成创新趋势混合A开放式稳健成长型魏庆国95,132.05
012185大成创新趋势混合C开放式稳健成长型魏庆国1,651.83
012248大成恒享夏盛一年定开混合A开放式稳健成长型冯佳20,131.56
012249大成恒享夏盛一年定开混合C开放式稳健成长型冯佳625.32
012473大成成长回报六个月持有混合A开放式稳健成长型谢家乐101,603.29
012474大成成长回报六个月持有混合C开放式稳健成长型谢家乐5,083.71
012519大成核心趋势混合A开放式稳健成长型韩创120,759.08
012520大成核心趋势混合C开放式稳健成长型韩创29,316.03
012848大成悦享生活混合A开放式稳健成长型张烨26,138.71
012849大成悦享生活混合C开放式稳健成长型张烨735.33
012890大成景盈债券C开放式稳健成长型汪伟0.01
012937大成惠业一年定开债发起式开放式稳健成长型张俊杰301,000.10
012979大成恒生科技ETF发起式联接A开放式指数型冉凌浩3,358.59
012980大成恒生科技ETF发起式联接C开放式指数型冉凌浩4,928.33
012991大成民享安盈一年持有混合A开放式稳健成长型孙丹19,084.83
012992大成民享安盈一年持有混合C开放式稳健成长型孙丹967.87
013399大成稳益90天滚动持有债券A开放式稳健成长型汪伟10,567.44
013400大成稳益90天滚动持有债券C开放式稳健成长型汪伟15,628.28
013401大成稳益90天滚动持有债券E开放式稳健成长型汪伟0.51
013404大成标普500等权重指数(QDII)美元开放式指数型冉凌浩16,289.05
013435大成景气精选六个月持有混合A开放式稳健成长型韩创412,108.75
013436大成景气精选六个月持有混合C开放式稳健成长型韩创83,017.14
013463大成致远优势一年持有期混合A开放式稳健成长型徐彦39,272.60
013464大成致远优势一年持有期混合C开放式稳健成长型徐彦1,757.90
013790大成稳安60天滚动持有债券A开放式稳健成长型汪伟6,822.46
013791大成稳安60天滚动持有债券C开放式稳健成长型汪伟88.85
013792大成稳安60天滚动持有债券E开放式稳健成长型汪伟44.10
013853大成匠心卓越三年持有混合A开放式稳健成长型刘旭0.00
013854大成匠心卓越三年持有混合C开放式稳健成长型刘旭0.00
014121大成品质医疗股票A开放式稳健成长型杨挺12,322.44
014122大成品质医疗股票C开放式稳健成长型杨挺29,773.97
014141大成新能源混合发起式A开放式稳健成长型王晶晶5,511.62
014142大成新能源混合发起式C开放式稳健成长型王晶晶260.34
014224大成聚优成长混合A开放式稳健成长型韩创281,343.82
014225大成聚优成长混合C开放式稳健成长型韩创47,349.34
014271大成北交所两年定开混合A开放式稳健成长型谢家乐40,333.09
014272大成北交所两年定开混合C开放式稳健成长型谢家乐9,666.90
014311大成优质精选混合A开放式稳健成长型魏庆国0.00
014312大成优质精选混合C开放式稳健成长型魏庆国0.00
014447大成惠源一年定开债发起式开放式稳健成长型汪伟、冯佳200,999.90
014651大成专精特新混合A开放式稳健成长型李林益17,216.70
014652大成专精特新混合C开放式稳健成长型李林益3,444.37
015045大成惠信一年定开债发起式开放式稳健成长型方孝成100,999.90
015526大成动态量化配置策略混合C开放式稳健成长型夏高、黄万青、李富强0.00
015632大成惠瑞一年定开债券发起式开放式稳健成长型张俊杰101,000.00
090001大成价值增长混合开放式价值投资型杨挺、李林益173,033.71
090002大成债券A/B开放式收益型王立127,485.24
090003大成蓝筹稳健混合开放式稳健成长型齐炜中、张家旺、朱倩、王帅171,182.23
090004大成精选增值混合开放式价值投资型李博72,741.53
090005大成货币A开放式收益型陈会荣34,378.40
090006大成2020生命周期混合开放式稳健成长型孙丹151,381.66
090007大成策略回报混合开放式稳健成长型徐彦113,241.46
090008大成强化收益定开债券开放式稳健成长型李富强872.47
090009大成行业轮动混合开放式稳健成长型王磊、郭玮羚5,140.98
090010大成中证红利指数A开放式指数型夏高、刘淼139,968.46
090011大成核心双动力混合开放式稳健成长型苏秉毅2,051.47
090012大成深证成长40ETF联接开放式指数型刘淼7,903.31
090013大成竞争优势混合开放式稳健成长型徐彦39,260.96
090015大成内需增长混合A开放式稳健成长型张烨(休产假)、李博(代理)5,579.05
090016大成消费主题混合开放式稳健成长型齐炜中22,889.55
090017大成可转债增强债券开放式稳健成长型李富强6,249.63
090018大成新锐产业混合开放式稳健成长型韩创176,461.10
090019大成景恒混合A开放式稳健成长型苏秉毅6,775.22
090020大成健康产业混合开放式稳健成长型杨挺23,015.42
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型陈会荣、张俊杰3,083.14
090022大成现金增利货币A开放式收益型陈会荣3,154,728.75
090023大成安汇金融债债券C开放式稳健成长型张俊杰2,672.17
091005大成货币B开放式收益型陈会荣1,809.85
091021大成月添利一个月滚动持有中短债债券B开放式稳健成长型陈会荣、张俊杰197.96
091022大成现金增利货币B开放式收益型陈会荣18.94
091023大成安汇金融债债券A开放式稳健成长型张俊杰49.61
092002大成债券C开放式收益型王立140,644.04
096001大成标普500等权重指数(QDII)人民币开放式指数型冉凌浩16,289.05
150025大成景丰分级债券A开放式增值型陈尚前、陶铄227,146.69
150026大成景丰分级债券B开放式增值型陈尚前、陶铄97,348.58
159740大成恒生科技ETF(QDII)开放式指数型冉凌浩127,212.04
159833大成上海金ETF开放式商品型李绍5,392.79
159906大成深证成长40ETF开放式指数型刘淼9,063.97
159923大成中证100ETF开放式指数型苏秉毅、刘淼1,128.58
159932大成中证500深市ETF开放式指数型刘淼2,050.76
159943大成深证成份ETF开放式指数型苏秉毅、刘淼7,122.99
159980大成有色金属期货ETF开放式商品型李绍31,682.48
160910大成创新成长混合(LOF)开放式增值型侯春燕131,963.80
160915大成景丰债券(LOF)开放式增值型孙丹945.78
160916大成优选混合(LOF)开放式稳健成长型戴军33,103.82
160918大成中小盘混合(LOF)A开放式稳健成长型魏庆国17,384.67
160919大成产业升级股票(LOF)开放式稳健成长型李林益11,822.18
160921大成多策略混合(LOF)开放式稳健成长型邹建9,595.99
160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A开放式指数型冉凌浩996.53
160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)开放式稳健成长型王阡(休产假)134.30
160924大成恒生指数(QDII-LOF)开放式指数型冉凌浩11,502.54
160925大成中华沪深港300指数(LOF)A开放式指数型冉凌浩4,858.56
160926大成创业板两年定开混合A开放式稳健成长型谢家乐、邹建248,044.97
501079大成科创主题3年封闭混合开放式稳健成长型谢家乐86,322.11
502036大成中证互联网金融指数分级开放式指数型苏秉毅、夏高5,214.21
502037大成中证互联网金融指数分级A开放式指数型苏秉毅、夏高219.37
502038大成中证互联网金融指数分级B开放式指数型苏秉毅、夏高219.37
510440中证500沪市ETF开放式指数型苏秉毅、刘淼2,005.83
511690大成添益交易型货币E开放式收益型张俊杰1,699.64
515520大成MSCI价值100ETF开放式指数型刘淼2,446.68
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF开放式指数型夏高、刘淼9,897.48
519017大成积极成长混合开放式稳健成长型王磊131,567.09
519019大成景阳领先混合开放式增值型齐炜中127,278.07
519300大成沪深300指数A开放式指数型苏秉毅118,228.03
519898大成现金宝货币A开放式收益型张俊杰3,279,183.09
519899大成现金宝货币B开放式收益型张俊杰946,911.65
960018大成内需增长混合H开放式稳健成长型张烨(休产假)、李博(代理)1,113.09
150002大成优选封闭式价值投资型刘明0.00
184691基金景宏封闭式成长型刘安田0.00
184695基金景博封闭式中小企业成长型王维钢0.00
184701基金景福封闭式指数型王文祥0.00
500007基金景阳封闭式中小企业成长型杨建华0.00
500017基金景业封闭式成长型瞿蕴理0.00