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财务数据

招商国证生物医药指数分级B(150272)

2020-12-31     0.87922.1613%
招商基金管理有限公司
法定名称 招商基金管理有限公司 英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-12-27 注册资本 131000(万元)
法人代表 王小青 总经理 王小青
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
电话号码 400-887-9555 邮政编码 518040
传真号码 0755-83196405 网址 www.cmfchina.com
经营范围 许可经营项目是:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司沿革 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000126招商安润灵活配置混合A开放式稳健成长型任琳娜39,031.32
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型王刚53,435.81
000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)开放式指数型邓栋218.70
000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)开放式指数型邓栋756.99
000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)开放式指数型邓栋12.96
000530招商丰盛稳定增长混合A开放式稳健成长型王奇玮2,076.98
000588招商招钱宝货币A开放式收益型向霈6,734,824.53
000607招商招钱宝货币B开放式收益型向霈5,330,208.97
000644招商招金宝货币A开放式收益型许强2,802,007.97
000651招商招金宝货币B开放式收益型许强41,686.11
000679招商丰利灵活配置混合A开放式稳健成长型贾仁栋2,346.83
000746招商行业精选股票开放式稳健成长型贾成东81,055.75
000758招商招钱宝货币C开放式收益型向霈29,190.03
000792招商定期宝六个月期理财债券开放式稳健成长型许强0.00
000808招商招利1个月期理财债券A开放式收益型曹晋文27,783.93
000809招商招利1个月期理财债券B开放式收益型曹晋文14,536.84
000960招商医药健康产业股票开放式稳健成长型李佳存121,794.19
001403招商国企改革主题混合开放式稳健成长型文仲阳24,322.85
001404招商移动互联网产业股票A开放式稳健成长型张林101,870.85
001427招商丰泽混合A开放式稳健成长型王刚76,849.36
001446招商丰泽混合C开放式稳健成长型王刚13,076.81
001501招商丰裕混合A开放式稳健成长型何文韬34.66
001502招商丰裕混合C开放式稳健成长型何文韬47.98
001531招商安益混合开放式稳健成长型韩冰2,565.82
001597招商丰融混合A开放式稳健成长型王刚4,500.19
001598招商丰融混合C开放式稳健成长型王刚52.62
001628招商体育文化休闲股票A开放式稳健成长型文仲阳16,040.83
001693招商招利1个月期理财债券C开放式收益型曹晋文4,130.49
001749招商中国机遇股票开放式稳健成长型李华建24,081.54
001773招商丰庆混合A开放式稳健成长型姚爽10,400.00
001774招商丰庆混合C开放式稳健成长型姚爽0.00
001840招商丰享混合C开放式稳健成长型何文韬299.93
001841招商丰享混合A开放式稳健成长型何文韬513.98
001868招商产业债券C开放式稳健成长型马龙77,246.23
001869招商制造业混合A开放式稳健成长型王景78,648.97
001917招商量化精选股票A开放式稳健成长型王平9,093.90
002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型王刚27,478.66
002103招商康泰混合开放式稳健成长型李华建22,235.16
002215招商招益一年定开债券开放式收益型刘万锋552.11
002249招商境远混合开放式稳健成长型郭锐、文仲阳9,318.37
002271招商安弘混合开放式稳健成长型文仲阳3,022.87
002298招商招福宝货币A开放式收益型曹晋文266,435.92
002299招商招福宝货币B开放式收益型曹晋文125,953.59
002317招商睿逸混合开放式稳健成长型李崟37,427.80
002341招商招瑞纯债发起式A开放式稳健成长型刘万锋47.68
002389招商安德灵活配置混合A开放式稳健成长型王刚41,851.15
002390招商安德灵活配置混合C开放式稳健成长型王刚19,690.82
002416招商丰利灵活配置混合C开放式稳健成长型贾仁栋157.04
002417招商丰盛稳定增长混合C开放式稳健成长型王奇玮952.84
002456招商安元混合A开放式稳健成长型张韵18,463.77
002457招商安元混合C开放式稳健成长型张韵8,877.66
002506招商招盈18个月定开债券开放式收益型向霈18,914.65
002514招商丰益混合A开放式稳健成长型张磊4,821.32
002515招商丰益混合C开放式稳健成长型张磊14,041.91
002516招商丰达混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,449.37
002517招商丰达混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.22
002520招商招瑞纯债发起式C开放式稳健成长型刘万锋136,216.83
002538招商丰嘉混合A开放式稳健成长型王刚4.21
002539招商丰嘉混合C开放式稳健成长型王刚8.01
002540招商丰和混合A开放式稳健成长型余芽芳0.16
002541招商丰和混合C开放式稳健成长型余芽芳704.25
002574招商瑞庆混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳371,744.11
002575招商丰睿混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.31
002576招商丰睿混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,458.49
002581招商丰凯混合A开放式稳健成长型滕越27,479.75
002582招商丰凯混合C开放式稳健成长型滕越10,069.26
002626招商丰源混合A开放式稳健成长型余芽芳100.24
002627招商丰源混合C开放式稳健成长型余芽芳179.13
002628招商安博混合A开放式稳健成长型张西林6,205.12
002629招商安博混合C开放式稳健成长型张西林1,628.12
002657招商安裕灵活配置混合A开放式稳健成长型侯杰167,983.06
002658招商安裕灵活配置混合C开放式稳健成长型侯杰30,346.51
002756招商招兴3个月定开债发起式A开放式收益型范刚强453,287.29
002757招商招兴3个月定开债发起式C开放式收益型范刚强2.42
002776招商安荣混合A开放式稳健成长型王刚42,091.04
002777招商安荣混合C开放式稳健成长型王刚3,949.76
002815招商招益两年债券A开放式稳健成长型康晶807.61
002816招商招益两年债券C开放式稳健成长型康晶410.49
002817招商招恒纯债债券A开放式稳健成长型孙麓深10,010.28
002818招商招恒纯债债券C开放式稳健成长型孙麓深0.60
002819招商丰美混合A开放式稳健成长型王刚52,475.21
002820招商丰美混合C开放式稳健成长型王刚5,399.41
002821招商丰乐混合A开放式稳健成长型余芽芳101.39
002822招商丰乐混合C开放式稳健成长型余芽芳6.18
002823招商盛达混合A开放式稳健成长型张林302.38
002824招商盛达混合C开放式稳健成长型张林160.47
002852招商财富宝货币ETFA开放式收益型许强265,132.97
002992招商招元纯债债券A开放式收益型周欣宇90.25
002993招商招元纯债债券C开放式收益型周欣宇0.33
002994招商招裕纯债债券A开放式稳健成长型康晶、王闯5,573.96
002995招商招裕纯债债券C开放式稳健成长型康晶、王闯30,582.89
003000招商丰德混合A开放式稳健成长型张韵、张磊291.16
003001招商丰德混合C开放式稳健成长型张韵、张磊281.79
003004招商睿祥定开混合开放式稳健成长型贾仁栋5,028.89
003046招商信用定开债(QDII)开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003047招商信用定开债(QDII)美元开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003156招商招悦纯债债券A开放式收益型夏里鹏、王娟娟298,949.36
003157招商招悦纯债债券C开放式收益型夏里鹏、王娟娟342.77
003265招商招坤纯债债券A开放式收益型郭敏93,301.89
003266招商招坤纯债债券C开放式收益型郭敏66,432.71
003269招商招乾3个月定开债发起式A开放式稳健成长型徐一345,776.29
003270招商招乾3个月定开债发起式C开放式稳健成长型徐一0.22
003297招商双债增强(LOF)E开放式稳健成长型刘万锋15,730.04
003326招商睿诚定开混合开放式稳健成长型张韵、李崟5,002.97
003351招商稳荣定开灵活混合A开放式稳健成长型王平9.33
003352招商稳荣定开灵活混合C开放式稳健成长型王平0.47
003355招商稳祥定开灵活混合A开放式稳健成长型滕越2,766.78
003356招商稳祥定开灵活混合C开放式稳健成长型滕越1,165.27
003369招商招庆纯债债券A开放式稳健成长型周欣宇10,145.60
003370招商招庆纯债债券C开放式稳健成长型周欣宇6.41
003371招商招轩纯债债券A开放式稳健成长型许强20.88
003372招商招轩纯债债券C开放式稳健成长型许强4.11
003388招商招益宝货币A开放式收益型徐一334,443.43
003389招商招益宝货币B开放式收益型徐一133,695.96
003404招商稳盛定开混合A开放式稳健成长型滕越79.59
003405招商稳盛定开混合C开放式稳健成长型滕越0.00
003416招商财经大数据股票A开放式稳健成长型贾成东679.79
003438招商招怡纯债债券A开放式稳健成长型孙麓深58.14
003439招商招怡纯债债券C开放式稳健成长型孙麓深58.87
003440招商招享纯债A开放式稳健成长型万亿、徐一200,012.19
003441招商招享纯债C开放式稳健成长型万亿、徐一0.00
003442招商招惠3个月定开债发起式A开放式稳健成长型夏里鹏619,321.84
003443招商招惠3个月定开债发起式C开放式稳健成长型夏里鹏0.00
003448招商招华纯债A开放式稳健成长型万亿、范刚强146,586.14
003449招商招华纯债C开放式稳健成长型万亿、范刚强75.70
003450招商招信3个月定开债发起式A开放式稳健成长型许强478,733.59
003451招商招信3个月定开债发起式C开放式稳健成长型许强0.00
003452招商招盛纯债债券A开放式稳健成长型徐一638,298.72
003453招商招盛纯债债券C开放式稳健成长型徐一0.33
003454招商招通纯债债券A开放式稳健成长型黄晓婷150,367.33
003455招商招通纯债债券C开放式稳健成长型黄晓婷19,139.59
003537招商招利宝货币A开放式收益型许强334,741.22
003538招商招利宝货币B开放式收益型许强396,575.91
003569招商招丰纯债A开放式稳健成长型徐一170,756.62
003570招商招丰纯债C开放式稳健成长型徐一1.38
003571招商招琪纯债A开放式稳健成长型徐一755,236.44
003572招商招琪纯债C开放式稳健成长型徐一0.00
003576招商招弘纯债A开放式收益型许强5,001.67
003577招商招弘纯债C开放式收益型许强0.00
003616招商招熹纯债A开放式稳健成长型康晶0.87
003617招商招熹纯债C开放式稳健成长型康晶103.66
003618招商招旺纯债债券A开放式稳健成长型范刚强10.61
003619招商招旺纯债债券C开放式稳健成长型范刚强3,447.21
003620招商睿乾混合开放式稳健成长型姚爽203.77
003632招商稳乾定开混合A开放式稳健成长型滕越2,738.29
003633招商稳乾定开混合C开放式稳健成长型滕越116.48
003652招商招泰6个月定开债券A开放式稳健成长型向霈2,984.71
003653招商招泰6个月定开债券C开放式稳健成长型向霈42.78
003782招商稳阳定开灵活配置混合A开放式稳健成长型滕越573.38
003783招商稳阳定开灵活配置混合C开放式稳健成长型滕越101.24
003784招商稳泰定开灵活配置混合开放式稳健成长型滕越2,379.70
003809招商招顺纯债A开放式稳健成长型刘万锋150,004.38
003810招商招顺纯债C开放式稳健成长型刘万锋20.00
003859招商招旭纯债A开放式稳健成长型郭敏478,806.27
003860招商招旭纯债C开放式稳健成长型郭敏133,337.00
003861招商兴福混合A开放式稳健成长型张韵8,961.34
003862招商兴福混合C开放式稳健成长型张韵20,956.32
003863招商招祥纯债A开放式稳健成长型康晶、马龙、王梓林259,801.85
003864招商招祥纯债C开放式稳健成长型康晶、马龙、王梓林152,359.58
003867招商招景纯债A开放式稳健成长型徐一201,187.68
003868招商招景纯债C开放式稳健成长型徐一0.00
004018招商兴华灵活混合A开放式稳健成长型张韵、徐张红500.68
004019招商兴华灵活混合C开放式稳健成长型张韵、徐张红0.00
004094招商丰诚灵活混合A开放式稳健成长型康晶、何文韬470.95
004095招商丰诚灵活混合C开放式稳健成长型康晶、何文韬0.00
004142招商盛合灵活混合A开放式稳健成长型滕越6,486.46
004143招商盛合灵活混合C开放式稳健成长型滕越43,895.69
004190招商沪深300指数A开放式指数型王平、王岩20,848.20
004191招商沪深300指数C开放式指数型王平、王岩10,084.21
004192招商中证500指数A开放式指数型王平、邓童4,220.68
004193招商中证500指数C开放式指数型王平、邓童3,230.38
004194招商中证1000指数A开放式指数型王平、蔡振7,495.81
004195招商中证1000指数C开放式指数型王平、蔡振4,748.28
004261招商招禧宝货币A开放式收益型曹晋文89,633.21
004262招商招禧宝货币B开放式收益型曹晋文19,431.11
004266招商沪港深科技创新混合A开放式稳健成长型白海峰、王超、晏磊6,871.96
004407招商上证消费80ETF联接C开放式指数型许荣漫1,054.04
004408招商深证100指数C开放式指数型侯昊1,082.58
004409招商深证TMT50ETF联接C开放式指数型苏燕青673.90
004410招商央视财经50指数C开放式指数型侯昊958.12
004569招商制造业混合C开放式稳健成长型王景26,375.64
004667招商招财通理财债券A开放式收益型向霈5,421.93
004780招商招利一年理财债券开放式稳健成长型郭敏1,216,216.67
004784招商稳健优选股票开放式稳健成长型陈西中17,219.87
004932招商丰拓灵活混合A开放式稳健成长型侯杰、孙麓深84,019.38
004933招商丰拓灵活混合C开放式稳健成长型侯杰、孙麓深69,089.10
005471招商招财通理财债券C开放式收益型向霈0.00
005594招商添润3个月定开债发起式A开放式稳健成长型徐一501,297.41
005595招商添润3个月定开债发起式C开放式稳健成长型徐一0.02
005606招商招鸿6个月定开债发起式开放式稳健成长型刘万锋98,866.31
005648招商添琪3个月定开债发起式A开放式稳健成长型徐一217,963.13
005649招商添琪3个月定开债发起式C开放式稳健成长型徐一0.00
005719招商招诚半年定开债发起式开放式稳健成长型李家辉175,221.40
005761招商MSCI中国A股国际通ETF联接A开放式指数型白海峰、王超39,781.96
005762招商MSCI中国A股国际通ETF联接C开放式指数型白海峰、王超9,765.18
005835招商稳祯定期开放混合开放式稳健成长型侯杰4,385.79
005906招商丰茂灵活混合发起式A开放式稳健成长型余芽芳、李毅1,607.44
005907招商丰茂灵活混合发起式C开放式稳健成长型余芽芳、李毅4,914.34
006107招商添利6个月定开债发起式A开放式稳健成长型刘万锋、康晶251,001.43
006108招商添利6个月定开债发起式C开放式稳健成长型刘万锋、康晶0.00
006150招商添利两年债券开放式稳健成长型马龙、李家辉20,791.63
006325招商添荣3个月定开债发起式A开放式稳健成长型康晶783,244.94
006326招商添荣3个月定开债发起式C开放式稳健成长型康晶0.00
006332招商金鸿债券A开放式稳健成长型黄晓婷29,299.09
006333招商金鸿债券C开放式稳健成长型黄晓婷19,343.67
006364招商丰韵混合A开放式稳健成长型付斌28,514.53
006365招商丰韵混合C开放式稳健成长型付斌6,910.31
006383招商添盈纯债债券A开放式稳健成长型向霈24,114.42
006384招商添盈纯债债券C开放式稳健成长型向霈27,629.59
006393招商添德3个月定开债发起式A开放式稳健成长型黄晓婷269,409.99
006394招商添德3个月定开债发起式C开放式稳健成长型黄晓婷0.00
006427招商添悦纯债债券A开放式稳健成长型刘万锋19,710.55
006428招商添悦纯债债券C开放式稳健成长型刘万锋0.58
006473招商中债1-5年进出口行债券A开放式指数型夏里鹏44.78
006474招商中债1-5年进出口行债券C开放式指数型夏里鹏124.59
006489招商添裕纯债债券A开放式稳健成长型向霈493,012.58
006490招商添裕纯债债券C开放式稳健成长型向霈2.02
006629招商鑫悦中短债A开放式稳健成长型郭敏341,471.73
006630招商鑫悦中短债C开放式稳健成长型郭敏114,047.03
006650招商安庆债券开放式稳健成长型尹晓红(休产假)、李崟42,470.98
006765招商中债1-5年农发行债券指数A开放式指数型周欣宇23.39
006766招商中债1-5年农发行债券指数C开放式指数型周欣宇34.37
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武194,133.18
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型章鸽武110,019.05
007051招商中债3-5年国开行指数A开放式指数型夏里鹏1,567.67
007052招商中债3-5年国开行指数C开放式指数型夏里鹏20.12
007085招商瑞庆混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳65,019.14
007173招商添旭3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王闯101,002.47
007174招商添旭3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王闯0.00
007328招商添盈纯债债券E开放式稳健成长型向霈838.59
007595招商添泽纯债债券A开放式稳健成长型康晶185,659.02
007596招商添泽纯债债券C开放式稳健成长型康晶4.55
007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型章鸽武3,377.95
007725招商瑞文混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳1,404,148.97
007726招商瑞文混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳758,737.39
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币开放式稳健成长型白海峰5,530.28
007908招商添韵3个月定开债A开放式稳健成长型康晶101,000.30
007909招商添韵3个月定开债C开放式稳健成长型康晶0.00
007950招商量化精选股票C开放式稳健成长型王平2,907.63
007951招商信用增强债券C开放式稳健成长型滕越46,317.33
007952招商财经大数据股票C开放式稳健成长型贾成东46.81
007975招商普盛全球配置(QDII)美元现汇开放式稳健成长型白海峰5,530.28
008073招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A开放式指数型郭敏31.88
008074招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C开放式指数型郭敏341.15
008075招商核心优选股票A开放式稳健成长型付斌45,127.34
008076招商核心优选股票C开放式稳健成长型付斌3,606.08
008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型徐冉912.37
008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型徐冉1,338.45
008183招商普盛全球配置(QDII)美元现钞开放式稳健成长型白海峰5,530.28
008236招商深证100ETF联接A开放式指数型刘重杰490.84
008237招商深证100ETF联接C开放式指数型刘重杰466.61
008261招商研究优选股票A开放式稳健成长型贾成东19,897.53
008262招商研究优选股票C开放式稳健成长型贾成东5,537.31
008383招商安心收益债券A开放式稳健成长型马龙388,620.64
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型侯杰394,004.41
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型侯杰212,688.26
008458招商安锦债券A开放式稳健成长型郭敏5.56
008459招商安锦债券C开放式稳健成长型郭敏10.63
008460招商招和39个月定开债开放式稳健成长型康晶920,001.80
008463招商添瑞1年定开债A开放式稳健成长型李家辉293,969.27
008464招商添瑞1年定开债C开放式稳健成长型李家辉0.00
008473招商招阳纯债A开放式稳健成长型康晶1,943.98
008474招商招阳纯债C开放式稳健成长型康晶305.70
008475招商民安增益债券A开放式稳健成长型滕越43,777.98
008476招商民安增益债券C开放式稳健成长型滕越6,207.28
008655招商科技创新混合A开放式稳健成长型张林27,361.75
008656招商科技创新混合C开放式稳健成长型张林13,804.75
008731招商添浩纯债A开放式稳健成长型滕越