行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

基金科汇(184712)

2008-09-30     1.10950.0000%
易方达基金管理有限公司
法定名称 易方达基金管理有限公司 英文名称 E Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2001-04-17 注册资本 13244.200000000001(万元)
法人代表 刘晓艳 总经理 刘晓艳
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼
电话号码 400-881-8088 邮政编码 519031
传真号码 020-85104666 网址 www.efunds.com.cn
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司沿革 易方达基金成立于2001年,是一家领先的综合型资产管理公司,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至2019年12月31日,公司总资产管理规模超过1.4万亿元,其中非货币非短期理财公募基金管理规模排名行业第一。公司服务于近8000万客户,自成立以来仅公募基金累计分红达1150亿元,为投资者创造了可观的回报。
公司总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司。公司股权结构均衡稳定,股东分别为:广东粤财信托有限公司,持股22.65%;广发证券股份有限公司,持股22.65%;盈峰控股集团有限公司,持股22.65%;广东省广晟资产经营有限公司,持股15.10%;广州市广永国有资产经营有限公司,持股7.55%;员工持股合伙企业,合计持股9.39%。截至2019年12月31日,公司共有员工895人。
公司始终专注于资产管理业务,依托专业化的团队、着力打造在专业领域的核心竞争优势,坚持价值导向、研究驱动的投研理念,致力于深度研究为基础的价值发现,追求长期、稳健、可持续的投资回报。旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.94%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.71%,均位居国内基金行业前列,并大幅战胜股、债市场基准指数,其中基金科翔自2001年成立以来累计净值增长近23倍,年化收益超过18.5%。公司提倡开放、民主、协同的管理理念,经过十九年的发展沉淀,逐步形成了以“持信、抱朴、存谐、笃进”为核心内涵的特色公司文化及一支稳定而长期富有激情的专业团队。凭借规范的运营与持续稳定的业绩,易方达赢得社会各界的广泛认可,在市场上牢固树立起了“专业、规范、稳健、绩优”的品牌形象。
公司在十九年的发展中始终专注于资产管理,潜心摸索和探寻资本市场的发展规律,虚心借鉴先进经验和模式,打造跨越周期的投资管理能力,各业务条线的投资理念清晰,投资风格稳定,投资流程不断优化,并建设了行业领先的投资管理系统平台。
公司拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、基本养老保险基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资、另类投资等领域全面布局,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。
公司建立了良好的风控文化,倡导“全员风控”的理念,强调将风险管理贯穿于业务发展的每一方面、每一层次、每一环节,落实到每一岗位的工作之中,不断建立健全相关制度流程,并依托强大的IT系统支持各项制度和风控措施的高效执行,形成了有效运转并相互制衡的风控机制。自成立以来,公司及旗下产品始终保持稳健运营,未出现重大违规及风险。
公司始终高度重视信息系统建设,建立了高度专业化的信息技术研发团队,成员超过300人,并且多年来持续大力投入。公司研发团队业务介入程度深、响应速度快,IT应用系统已覆盖所有业务、所有部门,在投研管理、产品运作、绩效评估、风险控制等方面发挥重要作用。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000009易方达天天理财货币A开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)1,382,828.01
000010易方达天天理财货币B开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)1,620,492.98
000013易方达天天理财货币R开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)374,333.45
000032易方达信用债债券A开放式收益型胡剑、纪玲云497,722.20
000033易方达信用债债券C开放式收益型胡剑、纪玲云98,223.08
000111易方达纯债1年定期开放债券A开放式稳健成长型李一硕191,068.80
000112易方达纯债1年定期开放债券C开放式稳健成长型李一硕1,510.93
000147易方达高等级信用债债券A开放式收益型林森1,066,700.43
000148易方达高等级信用债债券C开放式收益型林森320,301.83
000171易方达裕丰回报债券开放式稳健成长型张清华、张雅君756,943.43
000189易方达丰华债券A开放式稳健成长型张清华、王成44,242.55
00018L易方达保本一号混合开放式稳健成长型王晓晨16,129.17
000205易方达投资级信用债债券A开放式收益型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)347,999.96
000206易方达投资级信用债债券C开放式收益型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)60,291.30
000265易方达恒久1年定期债券A开放式稳健成长型藏海涛107,149.86
000266易方达恒久1年定期债券C开放式稳健成长型藏海涛2,535.31
000307易方达黄金ETF联接A开放式商品型范冰、余海燕86,819.26
000359易方达易理财货币A开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)16,283,581.72
000404易方达新兴成长混合开放式稳健成长型刘武212,270.86
000428易方达聚盈分级债券发起式开放式稳健成长型李一硕6,225.15
000429易方达聚盈分级债券发起式A开放式稳健成长型李一硕5,147.49
000430易方达聚盈分级债券发起式B开放式稳健成长型李一硕1,077.66
000436易方达裕惠定开混合发起式开放式稳健成长型胡剑198,503.72
00043L易方达裕惠回报债券开放式稳健成长型胡剑196,268.20
000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇开放式指数型张胜记2,212.87
000603易方达创新驱动混合开放式稳健成长型祁禾157,808.54
000620易方达现金增利货币A开放式收益型石大怿、梁莹26,932.19
000621易方达现金增利货币B开放式收益型石大怿、梁莹6,137,375.33
000647易方达财富快线货币A开放式收益型石大怿、梁莹、刘朝阳(休产假)613,851.58
000648易方达财富快线货币B开放式收益型石大怿、梁莹、刘朝阳(休产假)437,820.41
000704易方达天天增利货币A开放式收益型石大怿、梁莹830,422.10
000705易方达天天增利货币B开放式收益型石大怿、梁莹8,175.95
000789易方达龙宝货币A开放式收益型石大怿、梁莹84,047.48
000790易方达龙宝货币B开放式收益型石大怿、梁莹7,312.89
000829易方达天天发货币A开放式收益型石大怿53,852.44
000830易方达天天发货币B开放式收益型石大怿1,017,713.27
000833易方达掌柜季季盈理财债券A开放式收益型石大怿、梁莹4,690.39
000920易方达财富快线货币Y开放式收益型石大怿、梁莹、刘朝阳(休产假)1,102,149.00
000950易方达沪深300非银ETF联接A开放式指数型余海燕185,081.96
001010易方达增金宝货币A开放式收益型梁莹123,970.12
001018易方达新经济混合开放式稳健成长型陈皓83,257.31
001076易方达改革红利混合开放式稳健成长型郭杰83,334.43
001136易方达裕如混合开放式稳健成长型李一硕50,681.32
001182易方达安心回馈混合开放式稳健成长型张清华、林森71,235.45
001184易方达新常态混合开放式稳健成长型孙松516,982.19
001216易方达新收益混合A开放式稳健成长型张清华8,471.60
001217易方达新收益混合C开放式稳健成长型张清华12,181.78
001249易方达新利混合开放式稳健成长型韩阅川53,070.40
001285易方达新鑫混合I开放式稳健成长型韩阅川55,247.32
001286易方达新鑫混合E开放式稳健成长型韩阅川7,657.78
001314易方达新益混合I开放式稳健成长型韩阅川30,138.56
001315易方达新益混合E开放式稳健成长型韩阅川8,289.22
001342易方达新享混合A开放式稳健成长型韩阅川38,277.91
001343易方达新享混合C开放式稳健成长型韩阅川11,060.01
001344易方达沪深300医药ETF联接A开放式指数型余海燕12,991.62
001373易方达新丝路混合开放式稳健成长型张坤、祁禾533,726.52
001382易方达国企改革混合开放式稳健成长型郭杰5,589.75
001433易方达瑞景混合开放式稳健成长型韩阅川51,801.43
001437易方达瑞享混合I开放式稳健成长型武阳8,872.87
001438易方达瑞享混合E开放式稳健成长型武阳1,353.81
001441易方达瑞信混合I开放式稳健成长型韩阅川62,102.71
001442易方达瑞信混合E开放式稳健成长型韩阅川8,681.51
001443易方达瑞选混合I开放式稳健成长型韩阅川71,167.51
001444易方达瑞选混合E开放式稳健成长型韩阅川10,627.20
001475易方达国防军工混合开放式稳健成长型何崇恺333,248.28
001512易方达中债3-5年期国债指数开放式指数型胡剑8,159.63
001513易方达信息产业混合开放式稳健成长型郑希364,262.36
001562易方达瑞和混合开放式稳健成长型韩阅川64,460.59
001603易方达安盈回报混合开放式稳健成长型张清华16,103.70
001745易方达瑞富混合I开放式稳健成长型胡剑26,000.93
001746易方达瑞富混合E开放式稳健成长型胡剑0.68
001747易方达瑞祺混合I开放式稳健成长型韩阅川26,005.43
001748易方达瑞祺混合E开放式稳健成长型韩阅川14.33
001769易方达瑞惠混合发起式开放式稳健成长型肖林12,300.00
001802易方达瑞财混合I开放式稳健成长型纪玲云108,434.53
001803易方达瑞财混合E开放式稳健成长型纪玲云73.68
001806易方达瑞智混合I开放式稳健成长型韩阅川51,296.90
001807易方达瑞智混合E开放式稳健成长型韩阅川16,361.93
001817易方达瑞兴混合I开放式稳健成长型韩阅川53,697.97
001818易方达瑞兴混合E开放式稳健成长型韩阅川9,451.64
001832易方达瑞恒混合开放式稳健成长型萧楠、王元春26,075.43
001835易方达瑞祥混合I开放式稳健成长型韩阅川44,757.74
001836易方达瑞祥混合E开放式稳健成长型韩阅川16,666.02
001856易方达环保主题混合开放式稳健成长型祁禾14,504.73
001857易方达现代服务业混合开放式稳健成长型王元春34,314.74
001898易方达大健康主题混合开放式稳健成长型萧楠、杨桢霄39,549.53
002216易方达量化策略精选混合A开放式稳健成长型官泽帆、黄健生6,823.70
002217易方达量化策略精选混合C开放式稳健成长型官泽帆、黄健生4,008.89
002351易方达裕祥回报债券开放式稳健成长型张清华、林森1,069,067.35
002600易方达裕景添利6个月定期开放债券开放式稳健成长型林森376,370.53
002602易方达丰惠混合开放式稳健成长型韩阅川69,667.48
002910易方达供给改革混合开放式稳健成长型杨宗昌6,529.73
002963易方达黄金ETF联接C开放式商品型范冰、余海燕100,523.45
002969易方达丰和债券开放式稳健成长型张清华734,365.00
003133易方达裕鑫债券A开放式稳健成长型韩阅川2,278.10
003134易方达裕鑫债券C开放式稳健成长型韩阅川7,580.66
003214易方达富惠纯债债券开放式稳健成长型胡剑429,946.01
003293易方达科瑞灵活配置混合开放式稳健成长型杨嘉文54,124.46
003321易原油(QDII-LOF-FOF)C开放式稳健成长型范冰、成曦51,380.73
003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇开放式稳健成长型范冰、成曦99,172.70
003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇开放式稳健成长型范冰、成曦51,380.73
003358易方达中债7-10年期国开行债券指数A开放式指数型胡剑337,035.61
003524易方达深证成指ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣1,765.59
003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇开放式指数型范冰、刘树荣28,163.65
003719易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇开放式指数型范冰3,979.25
003720易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇开放式指数型范冰6,262.46
003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇开放式指数型范冰45,491.68
003722易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇开放式指数型范冰36,571.19
003839易方达瑞通混合A开放式稳健成长型林森59,596.91
003840易方达瑞通混合C开放式稳健成长型林森40.19
003882易方达瑞弘混合A开放式稳健成长型林森55,048.14
003883易方达瑞弘混合C开放式稳健成长型林森12.57
003961易方达瑞程混合A开放式稳健成长型林森14,834.85
003962易方达瑞程混合C开放式稳健成长型林森201.40
004742易方达深证100ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣29,377.62
004743易方达上证中盘ETF联接C开放式指数型刘树荣350.44
004744易方达创业板ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣43,114.42
004746易方达上证50指数C开放式指数型张胜记88,999.61
005097易方达现金增利货币C开放式收益型石大怿、梁莹1,465.63
005098易方达龙宝货币C开放式收益型石大怿、梁莹24,885.94
005099易方达掌柜季季盈理财债券B开放式收益型石大怿、梁莹134,662.39
005100易方达掌柜季季盈理财债券C开放式收益型石大怿、梁莹30.10
005101易方达月月利理财债券C开放式稳健成长型石大怿、梁莹381.64
005122易方达天天理财货币C开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)100,899.60
005124易方达恒益定开债券发起式开放式稳健成长型胡剑、李一硕596,991.51
005437易方达易百智能量化策略混合A开放式稳健成长型官泽帆13,806.34
005438易方达易百智能量化策略混合C开放式稳健成长型官泽帆430.69
005439易方达恒安定开债券发起式开放式稳健成长型王晓晨(休产假)、石大怿(代理)198,981.48
005583易方达港股通红利混合开放式稳健成长型陈宏初146,670.93
005667易方达富财纯债债券开放式稳健成长型王晓晨(休产假)、张雅君758,297.86
005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C开放式指数型余海燕、成曦19,431.22
005676易方达标普全球消费品指数(QDII)C开放式指数型张胜记544.78
005740易方达恒信定开债券发起式开放式稳健成长型李一硕590,185.18
005827易方达蓝筹精选混合开放式稳健成长型张坤925,882.94
005875易方达中盘成长混合开放式稳健成长型冯波30,719.83
005876易方达鑫转增利混合A开放式稳健成长型杨康1,886.17
005877易方达鑫转增利混合C开放式稳健成长型杨康5,704.79
005955易方达鑫转添利混合A开放式稳健成长型韩阅川4,472.39
005956易方达鑫转添利混合C开放式稳健成长型韩阅川2,704.79
006013易方达鑫转招利混合A开放式稳健成长型韩阅川、杨康12,445.48
006014易方达鑫转招利混合C开放式稳健成长型韩阅川、杨康1,725.63
006112易方达恒惠定开债券发起式开放式稳健成长型胡剑79,877.90
006262易方达深证成指ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣197.95
006263易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C开放式指数型刘树荣218.56
006292易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型汪玲29,498.42
006319易方达安瑞短债债券A开放式稳健成长型王晓晨(休产假)、石大怿191,534.42
006320易方达安瑞短债债券C开放式稳健成长型王晓晨(休产假)、石大怿104,844.18
006327易海外互联网50ETF联接(QDII)A开放式指数型余海燕、范冰52,815.40
006328易海外互联网50ETF联接(QDII)C开放式指数型余海燕、范冰2,648.90
006329易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元开放式指数型余海燕、范冰52,815.40
006330易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元开放式指数型余海燕、范冰2,648.90
006533易方达科融混合开放式稳健成长型刘健维34,108.94
006662易方达安悦超短债债券A开放式收益型刘朝阳(休产假)、梁莹248,441.96
006663易方达安悦超短债债券C开放式收益型刘朝阳(休产假)、梁莹131,732.82
006664易方达安悦超短债债券F开放式收益型刘朝阳(休产假)、梁莹2,223.42
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A开放式指数型范冰、宋钊贤3,527.21
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C开放式指数型范冰、宋钊贤3,815.12
006859易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型汪玲1,262.46
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型汪玲1,339.97
006867易方达丰华债券C开放式稳健成长型张清华、王成19,012.82
007028易方达中证500ETF联接发起式A开放式指数型余海燕30,960.64
007029易方达中证500ETF联接发起式C开放式指数型余海燕17,884.24
007104易方达恒利3个月定开债券发起式开放式稳健成长型胡剑、纪玲云149,911.77
007169易方达中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)371,349.48
007170易方达中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)245.94
007171易方达中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)240,933.72
007172易方达中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)1,536.57
007247易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型杨培鸿、汪玲159,297.84
007339易方达沪深300ETF联接C开放式指数型余海燕46,836.51
007346易方达科技创新混合开放式稳健成长型刘武38,936.88
007360易方达中短期美元债债券(QDII)A开放式稳健成长型祁广东、周怡33,093.11
007361易方达中短期美元债债券(QDII)C开放式稳健成长型祁广东、周怡15,909.30
007362易方达中短期美元债债券(QDII)A现汇开放式稳健成长型祁广东、周怡33,093.11
007363易方达中短期美元债债券(QDII)C现汇开放式稳健成长型祁广东、周怡15,909.30
007364易方达中债1-3年政金债指数A开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)197,464.09
007365易方达中债1-3年政金债指数C开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)102.36
007366易方达中债3-5年政金债指数A开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)120,990.80
007367易方达中债3-5年政金债指数C开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)395.43
007379易方达上证50ETF联接发起式A开放式指数型余海燕、成曦5,694.34
007380易方达上证50ETF联接发起式C开放式指数型余海燕、成曦5,434.42
007451易方达恒兴3个月定开债券发起式开放式稳健成长型王晓晨(休产假)、张雅君100,999.90
007525易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A开放式稳健成长型李一硕184,666.89
007526易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C开放式稳健成长型李一硕3,415.68
007548易方达ESG责任投资股票发起式开放式稳健成长型郭杰37,884.10
007788易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A开放式指数型杨俊、刘树荣2,229.43
007789易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C开放式指数型杨俊、刘树荣1,121.83
007813易方达中证新动能ETF联接(QDII)A开放式指数型杨俊、刘树荣1,151.03
007814易方达中证新动能ETF联接(QDII)C开放式指数型杨俊、刘树荣531.07
007856易方达中证800ETF发起式联接A开放式指数型林伟斌、刘树荣3,044.39
007857易方达中证800ETF发起式联接C开放式指数型林伟斌、刘树荣1,228.17
007882易方达沪深300非银ETF联接C开放式指数型余海燕9,880.05
007883易方达沪深300医药ETF联接C开放式指数型余海燕7,111.39
007884易方达恒盛3个月定开混合发起式开放式稳健成长型胡剑、纪玲云55,411.26
007896易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型杨培鸿、张浩然20,617.85
007897易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型杨培鸿、张浩然5,130.72
007976易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C开放式稳健成长型周宇130.85
007977易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元开放式稳健成长型周宇31,531.90
007978易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元开放式稳健成长型周宇130.85
007997易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A开放式稳健成长型李一硕463,250.15
007998易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C开放式稳健成长型李一硕104,847.02
008008易方达稳健收益债券C开放式稳健成长型胡剑2,001.75
008283易方达金融行业股票发起式开放式稳健成长型林高榜60,594.08
008284易方达全球医药行业混合(QDII)人民币开放式稳健成长型杨桢霄144,183.29
008285易方达全球医药行业混合(QDII)美元开放式稳健成长型杨桢霄144,183.29
008286易方达研究精选股票开放式稳健成长型冯波877,626.13
008556易方达裕富债券A开放式稳健成长型张雅君96,139.01
008557易方达裕富债券C开放式稳健成长型张雅君2,222.17
008733易方达易理财货币B开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)859,022.80
009049易方达高端制造混合发起式开放式稳健成长型祁禾449,126.25
009050易方达恒裕一年定期开放债券开放式稳健成长型纪玲云99,999.50
009051易方达中证红利ETF联接发起式A开放式指数型林伟斌、宋钊贤59,918.99
009052易方达中证红利ETF联接发起式C开放式指数型林伟斌、宋钊贤40,935.67
009212易方达恒茂39个月定开债券发起式开放式稳健成长型藏海涛798,201.19
009213易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然38,047.18
009214易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然794.08
009215易方达瑞川混合发起式A开放式稳健成长型杨康、韩阅川37,081.90
009216易方达瑞川混合发起式C开放式稳健成长型杨康、韩阅川26.15
009247易方达磐恒九个月持有混合A开放式稳健成长型张雅君636,910.86
009248易方达磐恒九个月持有混合C开放式稳健成长型张雅君84,176.14
009249易方达磐泰一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君155,402.60
009250易方达磐泰一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君13,629.09
009265易方达消费精选股票开放式稳健成长型萧楠830,637.10
009292易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A开放式稳健成长型李一硕295,279.11
009293易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C开放式稳健成长型李一硕62,490.55
009341易方达均衡成长股票开放式稳健成长型陈皓2,696,657.25
009342易方达优质企业三年持有混合开放式稳健成长型张坤791,118.48
009412易方达招易一年持有期混合A开放式稳健成长型张雅君97,834.80
009413易方达招易一年持有期混合C开放式稳健成长型张雅君30,971.17
009689易方达瑞锦混合发起式A开放式稳健成长型杨康、韩阅川7,288.76
009690易方达瑞锦混合发起式C开放式稳健成长型杨康、韩阅川3,618.58
009803易方达中债7-10年期国开行债券指数C开放式指数型胡剑0.00
009808易方达创新成长混合开放式稳健成长型刘武790,887.18
009809易方达恒智63个月定开债券发起式开放式稳健成长型藏海涛799,061.57
009860易方达中证银行指数(LOF)C开放式指数型刘树荣5.58
009900易方达磐固六个月持有混合A开放式稳健成长型张清华664,604.41
009901易方达磐固六个月持有混合C开放式稳健成长型张清华123,083.29
009902易方达悦享一年持有混合A开放式稳健成长型王成832,225.68
009903易方达悦享一年持有混合C开放式稳健成长型王成69,389.14
010013易方达信息行业精选股票开放式稳健成长型郑希1,060,275.96
010173易方达增金宝货币B开放式收益型梁莹0.00
010317易方达创新未来18个月封闭混合开放式稳健成长型陈皓0.00
110001易方达平稳增长混合开放式平衡型陈皓70,092.84
110002易方达策略成长混合开放式积极成长型蔡荣成33,981.34
110003易方达上证50指数A开放式指数型张胜记933,978.97
110005易方达积极成长混合开放式积极成长型王超292,390.35
110006易方达货币A开放式收益型石大怿140,169.75
110007易方达稳健收益债券A开放式稳健成长型胡剑353,808.16
110008易方达稳健收益债券B开放式稳健成长型胡剑1,394,918.57
110009易方达价值精选混合开放式稳健成长型葛秋石220,288.21
11000A易方达月月收益中短期债券A开放式稳健成长型林海30,478.29
11000B易方达月月收益中短期债券B开放式稳健成长型林海26,448.42
110010易方达价值成长混合开放式增值型林高榜、武阳267,070.45
110011易方达中小盘混合开放式稳健成长型张坤316,010.91
110012易方达科汇灵活配置混合开放式稳健成长型杨嘉文19,197.77
110013易方达科翔混合开放式稳健成长型陈皓116,452.92
110015易方达行业领先混合开放式稳健成长型冯波42,239.18
110016易方达货币B开放式收益型石大怿2,194,659.63
110017易方达增强回报债券A开放式稳健成长型王晓晨(休产假)356,539.69
110018易方达增强回报债券B开放式稳健成长型王晓晨(休产假)125,036.04
110019易方达深证100ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣117,616.48
110020易方达沪深300ETF联接A开放式指数型余海燕335,575.87
110021易方达上证中盘ETF联接A开放式指数型刘树荣12,414.30
110022易方达消费行业股票开放式稳健成长型萧楠606,702.98
110023易方达医疗保健行业混合开放式稳健成长型杨桢霄166,432.91
110025易方达资源行业混合开放式稳健成长型兰传杰54,641.81
110026易方达创业板ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣187,639.87
110027易方达安心回报债券A开放式稳健成长型张清华505,549.45
110028易方达安心回报债券B开放式稳健成长型张清华163,972.67
110029易方达科讯混合开放式稳健成长型陈皓、刘健维338,207.64
110030易方达沪深300量化增强开放式指数型官泽帆、黄健生40,904.40
110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A开放式指数型余海燕、成曦130,497.29
110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇开放式指数型余海燕、成曦130,497.29
110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞开放式指数型余海燕、成曦130,497.29
110035易方达双债增强债券A开放式稳健成长型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)106,455.70
110036易方达双债增强债券C开放式稳健成长型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)50,091.60
110037易方达纯债债券A开放式收益型张雅君499,351.15
110038易方达纯债债券C开放式收益型张雅君110,176.31
110050易方达月月利理财债券A开放式稳健成长型石大怿、梁莹15,515.32
110051易方达月月利理财债券B开放式稳健成长型石大怿、梁莹1,419,133.78
110052易方达安源中短债债券C开放式稳健成长型李一硕12,403.48
110053易方达安源中短债债券A开放式稳健成长型李一硕2,684.26
11005A易方达双月利理财债券A开放式稳健成长型石大怿、梁莹9,678.74
11005B易方达双月利理财债券B开放式稳健成长型石大怿、梁莹4,519.23
112002易方达策略成长二号混合开放式积极成长型蔡荣成97,357.15
118001易方达亚洲精选股票(QDII)开放式稳健成长型张坤45,828.46
118002易方达标普全球消费品指数(QDII)A开放式指数型张胜记2,212.87
150106易方达中小板指数分级稳健开放式指数型成曦、刘树荣0.00
150107易方达中小板指数分级进取开放式指数型成曦、刘树荣0.00
150255易方达银行指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150256易方达银行指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
150257易方达生物科技指数分级A开放式指数型刘树荣419.72
150258易方达生物科技指数分级B开放式指数型刘树荣419.72
150259易方达重组指数分级A开放式指数型刘树荣776.52
150260易方达重组指数分级B开放式指数型刘树荣776.52
159001易方达保证金货币A开放式收益型石大怿、梁莹224.98
159002易方达保证金货币B开放式收益型石大怿、梁莹238.02
159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)开放式指数型杨俊、刘树荣2,585.12
159807易方达中证科技50ETF开放式指数型张湛56,002.57
159819易方达中证人工智能主题ETF开放式指数型张湛615,522.97
159901易方达深证100ETF开放式指数型成曦、刘树荣138,256.58
159915易方达创业板ETF开放式指数型成曦、刘树荣732,419.21
159934易方达黄金ETF开放式商品型范冰、余海燕91,546.26
159950易方达深证成指ETF开放式指数型成曦、刘树荣450.14
161115易方达岁丰添利债券(LOF)开放式稳健成长型胡剑7,226.03
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A开放式稳健成长型周宇31,531.90
161117易方达永旭定期开放债券开放式稳健成长型李一硕124,912.14
161118易方达中小板指数(LOF)开放式指数型刘树荣18,853.55
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)35,543.36
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C开放式指数型王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)4,554.19
161121易方达中证银行指数(LOF)A开放式指数型刘树荣35,265.64
161122易方达生物科技指数分级开放式指数型刘树荣32,742.72
161123易方达重组指数分级开放式指数型刘树荣64,657.99
161124易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A开放式指数型刘树荣1,802.89
161125易标普500指数(QDII-LOF)开放式指数型范冰、刘树荣28,163.65
161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)开放式指数型范冰3,979.25
161127易标普生物科技指数(QDII-LOF)开放式指数型范冰6,262.46
161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)开放式指数型范冰45,491.68
161129易原油(QDII-LOF-FOF)A开放式稳健成长型范冰、成曦99,172.70
16112L易方达银行指数分级开放式指数型刘树荣34,315.62
161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)开放式指数型范冰36,571.19
161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)开放式稳健成长型胡剑、纪玲云、付浩2,445,801.31
161132易方达科顺定开混合(LOF)开放式稳健成长型萧楠29,167.31
502003易方达军工分级开放式指数型余海燕7,550.15
502004易方达军工分级A开放式指数型余海燕1,645.51
502005易方达军工分级B开放式指数型余海燕1,645.51
502006易方达国企改革分级开放式指数型余海燕15,082.62
502007易方达国企改革分级A开放式指数型余海燕2,899.14
502008易方达国企改革分级B开放式指数型余海燕2,899.14
502010易方达证券公司分级开放式指数型余海燕42,845.12
502011易方达证券公司分级A开放式指数型余海燕12,466.38
502012易方达证券公司分级B开放式指数型余海燕12,466.38
502048易方达上证50指数分级开放式指数型余海燕16,137.18
502049易方达上证50指数分级A开放式指数型余海燕10,495.46
502050易方达上证50指数分级B开放式指数型余海燕10,495.46
506002易方达科创板两年定期开放混合开放式稳健成长型郑希296,621.94
510100易方达上证50ETF开放式指数型余海燕、成曦22,923.43
510130中盘ETF开放式指数型刘树荣5,148.51
510310易方达沪深300发起式ETF开放式指数型余海燕420,185.65
510580易方达中证500ETF开放式指数型余海燕11,689.65
510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)开放式指数型余海燕、成曦805,702.19
511800易方达货币E开放式收益型石大怿294.94
512010易方达沪深300医药ETF开放式指数型余海燕80,717.37
512070易方达沪深300非银ETF开放式指数型余海燕102,550.64
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF开放式指数型范冰、宋钊贤33,159.23
512560易方达中证军工ETF开放式指数型余海燕、张湛2,956.35
512570易方达中证全指证券公司ETF开放式指数型余海燕、张湛3,080.61
513000易方达日兴资管日经225ETF(QDII)开放式指数型范冰、余海燕7,741.14
513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、范冰191,843.27
513090易方达中证香港证券投资主题ETF开放式指数型范冰、成曦32,848.80
515110易方达中证国企一带一路ETF开放式指数型杨俊、刘树荣164,229.50
515180易方达中证红利ETF开放式指数型林伟斌、宋钊贤84,363.70
515810易方达中证800ETF开放式指数型林伟斌、刘树荣11,090.88
588080易方达上证科创板50成份ETF开放式指数型林伟斌、成曦0.00
184712基金科汇封闭式成长型伍卫0.00
184713基金科翔封闭式积极成长型刘芳洁0.00
500029基金科讯封闭式稳健成长型侯清濯0.00
500056基金科瑞封闭式价值投资型郑希、常远0.00